PARPRO — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,864 | 252,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,864 | 252,376 |
| 折舊費用 | 94,901 | 62,276 |
| 攤銷費用 | 20,969 | 16,885 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,094 | 14,197 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -747 | -217 |
| 利息費用 | 40,314 | 26,669 |
| 利息收入 | -1,976 | -3,416 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,448 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,542 | 33 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -293 | 6 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 20,295 |
| 非金融資產減損損失 | 7,261 | 4,616 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,759 | -28,859 |
| 其他項目 | -1,233 | -112,272 |
| 收益費損項目合計 | 166,521 | 213 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -229,599 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189,272 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -387,570 | -113,512 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,164 | 58,386 |
| 存貨（增加）減少 | -502,890 | -51,893 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,725 | -70,749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,713 | 53,004 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -770,790 | -354,363 |
| 合約負債增加（減少） | -59,572 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,107 | -146 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,864 | 96,992 |
| 負債準備增加（減少） | 12,405 | 10,601 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,383 | 263,398 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,009 | -4,853 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,530 | 365,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -892,320 | 11,629 |
| 調整項目合計 | -725,799 | 11,842 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -405,935 | 264,218 |
| 收取之利息 | 2,905 | 3,416 |
| 支付之利息 | -39,866 | -25,718 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,080 | -66,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -508,976 | 175,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,673 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,475 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,417 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -12,673 |
| 處分子公司 | -4,378 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,126 | -172,956 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,285 | 70 |
| 存出保證金增加 | -4,475 | -1,447 |
| 取得無形資產 | -2,259 | -635 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 1,048,539 |
| 其他非流動資產減少 | 5,211 | 6,760 |
| 預付設備款增加 | -42,751 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,295 | 876,075 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 402,824 | -201,257 |
| 舉借長期借款 | 466,757 | 202,691 |
| 償還長期借款 | -418,140 | -248,856 |
| 存入保證金增加 | -8,946 | 5,643 |
| 其他非流動負債減少 | 984 | -79,467 |
| 發放現金股利 | -80,082 | -69,733 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,356 |
| 庫藏股票處分 | 42,225 | 0 |
| 非控制權益變動 | 32,094 | -76,166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 437,716 | -470,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,993 | -13,181 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,562 | 567,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 944,424 | 251,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 772,862 | 818,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 772,862 | 818,724 |