PARPRO — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 772,862 | 8.56 | 944,424 | 11.23 | 818,724 | 10.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,903 | 0.20 | 187,275 | 2.23 | 229,736 | 2.81 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,370 | 0.38 | 38,711 | 0.47 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 53,318 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 39,843 | 0.47 | 26,653 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 218,391 | 2.42 | 196,636 | 2.34 | 189,431 | 2.31 |
| 應收帳款淨額 | 1,954,116 | 21.63 | 1,587,941 | 18.88 | 1,637,882 | 20.00 |
| 其他應收款淨額 | 122,072 | 1.35 | 68,840 | 0.82 | 126,702 | 1.55 |
| 本期所得稅資產 | 11,367 | 0.13 | 12,429 | 0.15 | 21,101 | 0.26 |
| 存貨 | 2,833,829 | 31.37 | 2,337,536 | 27.80 | 2,074,737 | 25.34 |
| 預付款項 | 193,894 | 2.15 | 177,471 | 2.11 | 193,154 | 2.36 |
| 其他流動資產 | 29,424 | 0.33 | 27,804 | 0.33 | 28,878 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 6,207,176 | 68.71 | 5,612,569 | 66.74 | 5,385,709 | 65.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,549 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 26,747 | 0.32 | 26,747 | 0.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,992 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,897,016 | 21.00 | 1,929,127 | 22.94 | 1,954,075 | 23.87 |
| 無形資產 | 652,516 | 7.22 | 654,803 | 7.79 | 671,038 | 8.20 |
| 遞延所得稅資產 | 92,851 | 1.03 | 62,816 | 0.75 | 56,407 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 147,179 | 1.63 | 122,965 | 1.46 | 93,654 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 2,826,103 | 31.29 | 2,796,458 | 33.26 | 2,801,921 | 34.22 |
| 資產總額 | 9,033,279 | 100.00 | 8,409,027 | 100.00 | 8,187,630 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,224,553 | 24.63 | 1,821,729 | 21.66 | 1,629,307 | 19.90 |
| 合約負債－流動 | 294,744 | 3.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 858,655 | 9.51 | 880,971 | 10.48 | 775,966 | 9.48 |
| 其他應付款 | 366,984 | 4.06 | 396,524 | 4.72 | 333,525 | 4.07 |
| 本期所得稅負債 | 66,669 | 0.74 | 29,078 | 0.35 | 7,182 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 63,895 | 0.71 | 51,490 | 0.61 | 41,258 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 579,442 | 6.41 | 864,164 | 10.28 | 776,762 | 9.49 |
| 流動負債合計 | 4,454,942 | 49.32 | 4,043,956 | 48.09 | 3,564,000 | 43.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 50,052 | 0.55 | 75,101 | 0.89 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 613,530 | 6.79 | 657,278 | 7.82 | 939,323 | 11.47 |
| 遞延所得稅負債 | 2,008 | 0.02 | 6,352 | 0.08 | 13,668 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 81,682 | 0.90 | 90,653 | 1.08 | 89,086 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 747,272 | 8.27 | 829,384 | 9.86 | 1,042,077 | 12.73 |
| 負債總額 | 5,202,214 | 57.59 | 4,873,340 | 57.95 | 4,606,077 | 56.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 821,875 | 9.10 | 812,596 | 9.66 | 805,723 | 9.84 |
| 股本合計 | 821,875 | 9.10 | 812,596 | 9.66 | 805,723 | 9.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 299,434 | 3.31 | 351,318 | 4.18 | 339,074 | 4.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 91,326 | 1.01 | 82,919 | 0.99 | 82,919 | 1.01 |
| 特別盈餘公積 | 70,575 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 198,127 | 2.19 | 87,031 | 1.03 | 126,028 | 1.54 |
| 保留盈餘合計 | 360,028 | 3.99 | 169,950 | 2.02 | 208,947 | 2.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -39,195 | -0.43 | -70,575 | -0.84 | -48,551 | -0.59 |
| 庫藏股票 | -39,263 | -0.43 | -55,200 | -0.66 | -55,213 | -0.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,402,879 | 15.53 | 1,208,089 | 14.37 | 1,249,980 | 15.27 |
| 非控制權益 | 2,428,186 | 26.88 | 2,327,598 | 27.68 | 2,331,573 | 28.48 |
| 權益總額 | 3,831,065 | 42.41 | 3,535,687 | 42.05 | 3,581,553 | 43.74 |
| 負債及權益總計 | 9,033,279 | 100.00 | 8,409,027 | 100.00 | 8,187,630 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,219,000 | | 2,123,000 | | 2,123,000 | |