PARPRO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,948 | -15,228 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,948 | -15,228 |
| 折舊費用 | 34,643 | 30,665 |
| 攤銷費用 | 15,778 | 16,945 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,361 | 6,348 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,584 | 1,088 |
| 利息費用 | 16,200 | 9,611 |
| 利息收入 | -148 | -1,795 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,376 | 5,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 336 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,173 | 10,571 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,044 | 7,850 |
| 其他項目 | 0 | -475 |
| 收益費損項目合計 | 70,427 | 86,364 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,954 | -85,910 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,789 | -13,821 |
| 存貨（增加）減少 | -58,779 | -95,643 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,329 | -27,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -312 | -828 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,585 | -223,658 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,497 | 24,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,533 | 4,244 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,700 | -8,989 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -352 | -794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,912 | 19,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,673 | -204,562 |
| 調整項目合計 | -48,246 | -118,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,702 | -133,426 |
| 收取之利息 | 148 | 1,795 |
| 支付之利息 | -10,169 | -3,775 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,888 | -13,970 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,569 | -149,376 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -264,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -406,123 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,726 | -6,682 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 231 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 159 | 4,162 |
| 取得無形資產 | -2,000 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 894 | 0 |
| 收取之股利 | 2,400 | 2,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,165 | -264,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 350,000 | 250,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,584 | -3,584 |
| 發放現金股利 | -33,248 | -101,849 |
| 庫藏股票買回成本 | -35,906 | -15,938 |
| 非控制權益變動 | -372,874 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 304,388 | 128,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,553 | 3,603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,761 | -281,264 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,042 | 543,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,281 | 262,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,281 | 262,042 |