PARPRO — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,532 | 24,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,532 | 24,994 |
| 折舊費用 | 9,294 | 7,571 |
| 攤銷費用 | 4,849 | 2,212 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -405 | -5,936 |
| 利息費用 | 4,520 | 2,244 |
| 利息收入 | 0 | -411 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,081 | -3,440 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,200 | 2,239 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,937 | 7,480 |
| 其他項目 | 365 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,841 | 11,959 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,270 | 16,495 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,931 | -18,503 |
| 存貨（增加）減少 | -148,818 | -496 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,607 | -15,993 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,429 | 192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -252,193 | -18,305 |
| 應付帳款增加（減少） | 183,732 | -10,153 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,922 | 17,642 |
| 其他流動負債增加（減少） | 901 | 563 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 177,711 | 7,918 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,482 | -10,387 |
| 調整項目合計 | -40,641 | 1,572 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,109 | 26,566 |
| 收取之利息 | 0 | 1,232 |
| 支付之利息 | -2,975 | -532 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,250 | -973 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,334 | 26,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -400,864 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,299 | -1,516 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,030 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 62 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,467 | 992 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,796 | -401,326 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -896 | -896 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,356 | -11,037 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,252 | 338,067 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,295 | -3,039 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,677 | -40,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,281 | 262,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,604 | 222,037 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,604 | 222,037 |