PARPRO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,563 | 70,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,563 | 70,114 |
| 折舊費用 | 27,539 | 16,448 |
| 攤銷費用 | 10,403 | 5,892 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,469 | 14,392 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -212 | -7,756 |
| 利息費用 | 12,229 | 6,091 |
| 利息收入 | -1,279 | -263 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33 | -6,972 |
| 處分投資損失（利益） | 21,658 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 460 | 2,097 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,214 | 4,353 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | -62,148 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 938 | 34,282 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -213,758 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -224,732 | -26,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | 96,248 | 10,503 |
| 存貨（增加）減少 | -159,950 | -49,128 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,076 | -3,926 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,600 | 844 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -466,668 | -67,911 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,516 | 33,167 |
| 其他應付款增加（減少） | 67,351 | -13,472 |
| 負債準備增加（減少） | 5,580 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 406,138 | -5,579 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,613 | -268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 507,972 | 13,848 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,304 | -54,063 |
| 調整項目合計 | 42,242 | -19,781 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,805 | 50,333 |
| 收取之利息 | 1,279 | 2,346 |
| 支付之利息 | -11,689 | -2,706 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,901 | -2,074 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,494 | 47,899 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 6,175 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -11,673 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -406,123 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,066 | -4,916 |
| 存出保證金增加 | -487 | -93 |
| 取得無形資產 | -856 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,048,539 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 9,021 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 899,653 | -411,132 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -8,413 | 340,000 |
| 舉借長期借款 | 1,988 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -190,482 | -1,792 |
| 存入保證金增加 | 8,490 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -79,732 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,356 | -11,037 |
| 非控制權益變動 | 0 | -372,874 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -271,505 | 354,297 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,295 | -3,416 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 695,347 | -12,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,281 | 262,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 946,628 | 249,690 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,628 | 249,690 |