PARPRO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,578 | 132,318 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,578 | 132,318 |
| 折舊費用 | 62,276 | 25,741 |
| 攤銷費用 | 16,212 | 10,812 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,197 | 13,800 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -217 | -6,633 |
| 利息費用 | 26,669 | 11,757 |
| 利息收入 | -3,416 | -578 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33 | -8,287 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 338 |
| 處分投資損失（利益） | 20,295 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,616 | 2,807 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,512 | 9,416 |
| 其他項目 | -62,148 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 51,011 | 59,173 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -229,599 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -113,512 | -33,230 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,386 | 9,339 |
| 存貨（增加）減少 | -51,893 | -46,707 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,749 | -18,324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,004 | 873 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -354,363 | -88,049 |
| 應付帳款增加（減少） | -146 | 52,509 |
| 其他應付款增加（減少） | 96,992 | -25,758 |
| 負債準備增加（減少） | 10,601 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 263,398 | -3,363 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,853 | -352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 365,992 | 23,036 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,629 | -65,013 |
| 調整項目合計 | 62,640 | -5,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,218 | 126,478 |
| 收取之利息 | 3,416 | 170 |
| 支付之利息 | -25,718 | -7,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,866 | -2,443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,050 | 117,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 8,417 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -12,673 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -406,123 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,956 | -7,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 231 |
| 存出保證金增加 | -1,447 | 164 |
| 取得無形資產 | -635 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,048,539 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 6,760 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 2,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 876,075 | -410,788 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 380,000 |
| 短期借款減少 | -201,257 | 0 |
| 舉借長期借款 | 202,691 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -248,856 | -2,688 |
| 存入保證金增加 | 5,643 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -79,467 | 0 |
| 發放現金股利 | -69,733 | -33,248 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,356 | -13,780 |
| 非控制權益變動 | -76,166 | -372,874 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -470,501 | 357,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,181 | -11,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 567,443 | 52,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,281 | 262,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 818,724 | 314,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 818,724 | 314,535 |