PARPRO — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,994 | -8,245 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,994 | -8,245 |
| 折舊費用 | 7,571 | 9,598 |
| 攤銷費用 | 2,212 | 8,076 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,936 | -1,824 |
| 利息費用 | 2,244 | 2,037 |
| 利息收入 | -411 | -406 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,440 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,239 | 4,078 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,480 | 7,201 |
| 其他項目 | 0 | -475 |
| 收益費損項目合計 | 11,959 | 28,285 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,495 | -33,705 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,705 | 25 |
| 存貨（增加）減少 | -496 | 4,372 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,901 | -4,111 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,166 | -2,350 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,441 | -35,769 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,153 | 21,584 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,642 | -1,275 |
| 其他流動負債增加（減少） | 563 | -4,987 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -134 | -121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,918 | 15,201 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,523 | -20,568 |
| 調整項目合計 | 1,436 | 7,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,430 | -528 |
| 收取之利息 | 2,434 | 406 |
| 支付之利息 | -532 | -611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,047 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,285 | -733 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -400,864 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,516 | -15,222 |
| 存出保證金增加 | 62 | -179 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -402,318 | -15,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -896 | -896 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,037 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 338,067 | -896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,039 | -2,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,005 | -19,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,042 | 543,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,037 | 523,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,037 | 523,600 |