PARPRO — Interim / Quarterly Report 2015

May 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,228 | 18,184 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,228 | 18,184 |
| 折舊費用 | 30,665 | 36,624 |
| 攤銷費用 | 16,945 | 12,953 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,348 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,088 | 0 |
| 利息費用 | 9,611 | 5,757 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,556 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 10,571 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,704 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,850 | 6,711 |
| 其他項目 | -475 | 243 |
| 收益費損項目合計 | 88,159 | 59,585 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,910 | 74,318 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,821 | 13,031 |
| 存貨（增加）減少 | -95,643 | 94,354 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,456 | -7,991 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -828 | -5,634 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -223,658 | 168,078 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,635 | -14,055 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,244 | -8,765 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,989 | 9,240 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -794 | -603 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,096 | -14,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,562 | 153,895 |
| 調整項目合計 | -116,403 | 213,480 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -131,631 | 231,664 |
| 支付之利息 | -3,775 | -4,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,970 | -15,724 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,376 | 211,149 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 42,391 |
| 取得採用權益法之投資 | -264,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,682 | -12,341 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,058 |
| 存出保證金減少 | 4,162 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -118,646 |
| 收取之股利 | 2,400 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,120 | -91,654 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 250,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -95,078 |
| 發行公司債 | 0 | 278,111 |
| 償還長期借款 | -3,584 | -237,976 |
| 發放現金股利 | -101,849 | -135,798 |
| 庫藏股票買回成本 | -15,938 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,629 | -190,741 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,603 | 12,806 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -281,264 | -58,440 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,306 | 601,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,042 | 543,306 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,042 | 543,306 |