PARPRO — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 16, 2016

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,114 | -31,523 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,114 | -31,523 |
| 折舊費用 | 16,448 | 15,649 |
| 攤銷費用 | 5,892 | 11,313 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,392 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,756 | 2,936 |
| 利息費用 | 6,091 | 4,524 |
| 利息收入 | -263 | -845 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,972 | -1,096 |
| 非金融資產減損損失 | 2,097 | 9,392 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,353 | -2,328 |
| 其他項目 | 0 | -475 |
| 收益費損項目合計 | 34,282 | 39,070 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,204 | -30,936 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,503 | -5,522 |
| 存貨（增加）減少 | -49,128 | -39,667 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,926 | -13,646 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 844 | -219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,911 | -89,990 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,167 | 47,736 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,472 | 7,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,579 | -9,222 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -268 | -241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,848 | 45,383 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,063 | -44,607 |
| 調整項目合計 | -19,781 | -5,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,333 | -37,060 |
| 收取之利息 | 2,346 | 845 |
| 支付之利息 | -2,706 | -1,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,074 | -8,222 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,899 | -46,078 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -264,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -406,123 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,916 | -5,729 |
| 存出保證金增加 | -93 | -32 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -411,132 | -269,761 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 340,000 | 120,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,792 | -1,792 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,037 | 0 |
| 非控制權益變動 | -372,874 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 354,297 | 118,208 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,416 | -4,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,352 | -202,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,042 | 543,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,690 | 340,712 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 249,690 | 340,712 |