PARPRO — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 249,690 | 9.45 | 262,042 | 14.98 | 340,712 | 19.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,652 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 418,787 | 15.84 | 273,739 | 15.65 | 225,504 | 12.95 |
| 其他應收款淨額 | 14,286 | 0.54 | 23,804 | 1.36 | 18,160 | 1.04 |
| 存貨 | 611,609 | 23.14 | 437,826 | 25.03 | 383,159 | 22.01 |
| 預付款項 | 48,856 | 1.85 | 42,908 | 2.45 | 30,090 | 1.73 |
| 其他流動資產 | 3,633 | 0.14 | 3,485 | 0.20 | 3,160 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 1,348,513 | 51.02 | 1,043,804 | 59.66 | 1,000,785 | 57.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 263,236 | 9.96 | 253,122 | 14.47 | 261,055 | 14.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 345,094 | 13.06 | 333,793 | 19.08 | 344,971 | 19.81 |
| 無形資產 | 676,481 | 25.59 | 108,667 | 6.21 | 107,574 | 6.18 |
| 遞延所得稅資產 | 5,149 | 0.19 | 5,565 | 0.32 | 19,147 | 1.10 |
| 其他非流動資產 | 4,647 | 0.18 | 4,586 | 0.26 | 7,599 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 1,294,607 | 48.98 | 705,733 | 40.34 | 740,346 | 42.52 |
| 資產總計 | 2,643,120 | 100.00 | 1,749,537 | 100.00 | 1,741,131 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 590,000 | 22.32 | 250,000 | 14.29 | 120,000 | 6.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,104 | 0.35 | 7,952 | 0.46 |
| 應付帳款 | 248,505 | 9.40 | 133,680 | 7.64 | 156,781 | 9.00 |
| 其他應付款 | 67,877 | 2.57 | 30,867 | 1.76 | 135,588 | 7.79 |
| 本期所得稅負債 | 5,836 | 0.22 | 1,425 | 0.08 | 6,291 | 0.36 |
| 負債準備－流動 | 748 | 0.03 | 748 | 0.04 | 748 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 273,084 | 10.33 | 261,072 | 14.92 | 4,316 | 0.25 |
| 流動負債合計 | 1,186,050 | 44.87 | 683,896 | 39.09 | 431,676 | 24.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 253,564 | 14.56 |
| 長期借款 | 403,285 | 15.26 | 5,077 | 0.29 | 6,869 | 0.39 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,597 | 0.09 | 718 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 84 | 0.00 | 352 | 0.02 | 2,174 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 403,369 | 15.26 | 7,026 | 0.40 | 263,325 | 15.12 |
| 負債總計 | 1,589,419 | 60.13 | 690,922 | 39.49 | 695,001 | 39.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 678,990 | 25.69 | 678,990 | 38.81 | 678,990 | 39.00 |
| 股本合計 | 678,990 | 25.69 | 678,990 | 38.81 | 678,990 | 39.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 252,875 | 9.57 | 280,425 | 16.03 | 280,425 | 16.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 91,806 | 3.47 | 91,806 | 5.25 | 91,806 | 5.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,459 | 1.08 | -21,589 | -1.23 | -22,427 | -1.29 |
| 保留盈餘合計 | 120,265 | 4.55 | 70,217 | 4.01 | 69,379 | 3.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 28,546 | 1.08 | 44,921 | 2.57 | 17,336 | 1.00 |
| 庫藏股票 | -26,975 | -1.02 | -15,938 | -0.91 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,053,701 | 39.87 | 1,058,615 | 60.51 | 1,046,130 | 60.08 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,053,701 | 39.87 | 1,058,615 | 60.51 | 1,046,130 | 60.08 |
| 負債及權益總計 | 2,643,120 | 100.00 | 1,749,537 | 100.00 | 1,741,131 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,404,000 | | 904,000 | | 0 | |