PARPRO — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,318 | -3,691 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,318 | -3,691 |
| 折舊費用 | 25,741 | 22,831 |
| 攤銷費用 | 10,812 | 14,430 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,800 | 3,144 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,633 | 1,060 |
| 利息費用 | 11,757 | 7,031 |
| 利息收入 | -578 | -1,050 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,287 | -1,206 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 338 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,807 | 10,409 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,416 | 9,367 |
| 其他項目 | 0 | -475 |
| 收益費損項目合計 | 59,173 | 65,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,230 | -66,659 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,339 | -9,200 |
| 存貨（增加）減少 | -46,707 | -57,019 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,324 | -27,509 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 873 | -683 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,049 | -161,070 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,509 | 15,783 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,758 | 18,491 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,363 | -9,363 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -352 | -362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,036 | 24,549 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,013 | -136,521 |
| 調整項目合計 | -5,840 | -70,980 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,478 | -74,671 |
| 收取之利息 | 170 | 1,050 |
| 支付之利息 | -7,143 | -2,691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,443 | -14,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,062 | -90,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -264,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -406,123 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,460 | -6,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 231 | 0 |
| 存出保證金增加 | 164 | -519 |
| 收取之股利 | 2,400 | 2,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -410,788 | -268,565 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 380,000 | 220,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,688 | -2,688 |
| 發放現金股利 | -33,248 | -101,849 |
| 庫藏股票買回成本 | -13,780 | -13,797 |
| 非控制權益變動 | -372,874 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 357,410 | 101,666 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,191 | 3,603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,493 | -253,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,042 | 543,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 314,535 | 289,445 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,535 | 289,445 |