PARPRO — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,184 | 178,518 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,184 | 178,518 |
| 折舊費用 | 36,624 | 29,322 |
| 攤銷費用 | 12,953 | 5,146 |
| 利息費用 | 5,757 | 6,721 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 1,694 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -2,704 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,783 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,711 | -1,225 |
| 其他項目 | 243 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 59,585 | 51,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,318 | 19,613 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,031 | -13,955 |
| 存貨（增加）減少 | 94,354 | 20,614 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,991 | 8,832 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,634 | -1,124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,078 | 33,980 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,055 | -102,291 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,765 | -13,228 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,240 | 320 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -603 | 980 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,183 | -114,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,895 | -80,239 |
| 調整項目合計 | 213,480 | -28,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,664 | 150,218 |
| 支付之利息 | -4,791 | -6,696 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,724 | -49,195 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,149 | 94,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 42,391 | -13,351 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -44,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,341 | -104,206 |
| 取得無形資產 | -118,646 | -6,041 |
| 其他非流動資產增加 | -3,058 | -464 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,654 | -168,462 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 95,078 |
| 短期借款減少 | -95,078 | 0 |
| 發行公司債 | 278,111 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 47,879 |
| 償還長期借款 | -237,976 | -36,178 |
| 發放現金股利 | -135,798 | -75,442 |
| 現金增資 | 0 | 316,890 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -190,741 | 348,227 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,806 | 6,396 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,440 | 280,488 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,746 | 321,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,306 | 601,746 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,306 | 601,746 |