PARPRO — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,245 | 29,883 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,245 | 29,883 |
| 折舊費用 | 9,598 | 9,008 |
| 攤銷費用 | 8,076 | 1,694 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,547 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,824 | 0 |
| 利息費用 | 2,037 | 1,758 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | 4,078 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,343 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,201 | -265 |
| 其他項目 | -475 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,691 | 3,306 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,705 | 31,177 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25 | 12,431 |
| 存貨（增加）減少 | 4,372 | 56,102 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,111 | -7,282 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,350 | -1,343 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,769 | 91,085 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,584 | 3,329 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,213 | -735 |
| 預收款項增加（減少） | -62 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,987 | 397 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121 | -162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,201 | 2,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,568 | 93,914 |
| 調整項目合計 | 8,123 | 97,220 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -122 | 127,103 |
| 支付之利息 | -611 | -1,754 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,120 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -733 | 124,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 8,921 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,222 | -2,211 |
| 存出保證金增加 | -179 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -816 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,585 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,401 | 3,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -54,220 |
| 償還長期借款 | -896 | -5,261 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -896 | -59,481 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,676 | 6,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,706 | 74,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,306 | 601,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,600 | 675,942 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,600 | 675,942 |