PARPRO — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,523 | 45,290 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,523 | 45,290 |
| 折舊費用 | 15,649 | 18,046 |
| 攤銷費用 | 11,313 | 3,456 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,936 | 0 |
| 利息費用 | 4,524 | 3,137 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,096 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | 9,392 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,023 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,328 | 193 |
| 其他項目 | -475 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 39,915 | 16,810 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,936 | 51,219 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,522 | 18,910 |
| 存貨（增加）減少 | -39,667 | 126,621 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,646 | -14,473 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -219 | -482 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -89,990 | 181,795 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,736 | -18,774 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,110 | -186 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,222 | 7 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -241 | -325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,383 | -19,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,607 | 162,517 |
| 調整項目合計 | -4,692 | 179,327 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,215 | 224,617 |
| 支付之利息 | -1,641 | -3,165 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,222 | -10,991 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,078 | 210,461 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -137,474 |
| 取得採用權益法之投資 | -264,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,729 | -3,164 |
| 存出保證金增加 | -32 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -971 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,071 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -269,761 | -144,680 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -95,078 |
| 償還長期借款 | -1,792 | -30,522 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,208 | -125,600 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,963 | 322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -202,594 | -59,497 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,306 | 601,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,712 | 542,249 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,712 | 542,249 |