PARPRO — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,691 | 26,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,691 | 26,730 |
| 折舊費用 | 22,831 | 27,099 |
| 攤銷費用 | 14,430 | 5,127 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,144 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,060 | 0 |
| 利息費用 | 7,031 | 4,280 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,206 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | 10,409 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,120 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,367 | -233 |
| 其他項目 | -475 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 66,591 | 33,154 |
| 應收帳款（增加）減少 | -66,659 | 112,800 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,200 | 9,242 |
| 存貨（增加）減少 | -57,019 | 78,732 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,509 | -11,203 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -683 | -709 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,070 | 188,862 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,783 | -8,030 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,491 | -97 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 243 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,363 | -346 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -362 | -487 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,549 | -8,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,521 | 180,145 |
| 調整項目合計 | -69,930 | 213,299 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,621 | 240,029 |
| 支付之利息 | -2,691 | -4,314 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,253 | -15,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,565 | 219,733 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -138,029 |
| 取得採用權益法之投資 | -264,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,446 | -3,160 |
| 存出保證金增加 | -519 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,751 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,626 |
| 收取之股利 | 2,400 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,565 | -145,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 220,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -95,078 |
| 償還長期借款 | -2,688 | -35,784 |
| 發放現金股利 | -101,849 | -135,798 |
| 庫藏股票買回成本 | -13,797 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,666 | -266,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,603 | 5,608 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,861 | -186,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,306 | 601,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 289,445 | 414,861 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 289,445 | 414,861 |