PARPRO — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,883 | 59,387 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,883 | 59,387 |
| 折舊費用 | 9,008 | 6,013 |
| 攤銷費用 | 1,694 | 905 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,547 | 0 |
| 利息費用 | 1,758 | 1,278 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 228 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,393 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,343 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -265 | -70 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,306 | 11,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,177 | -45,759 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,431 | -5,195 |
| 存貨（增加）減少 | 56,102 | 3,066 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,282 | -57,351 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,343 | 215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,085 | -105,024 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,329 | -51,449 |
| 其他應付款增加（減少） | -735 | -3,474 |
| 其他流動負債增加（減少） | 397 | -93 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -162 | -204 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,829 | -55,220 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,914 | -160,244 |
| 調整項目合計 | 97,220 | -148,497 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,103 | -89,110 |
| 支付之利息 | -1,754 | -1,279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,120 | -7,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,229 | -97,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 8,921 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,211 | -8,241 |
| 取得無形資產 | -816 | -1,832 |
| 其他非流動資產增加 | -2,585 | 390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,309 | -9,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 103,177 |
| 短期借款減少 | -54,220 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,261 | -2,827 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,481 | 100,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,139 | 5,739 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,196 | -1,274 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,746 | 321,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 675,942 | 319,984 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 675,942 | 319,984 |