PARPRO — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,290 | 100,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,290 | 100,019 |
| 折舊費用 | 18,046 | 13,539 |
| 攤銷費用 | 3,456 | 2,057 |
| 利息費用 | 3,137 | 3,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 1,694 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,879 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,023 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 193 | -1,002 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 16,810 | 25,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,219 | 40,334 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,910 | 971 |
| 存貨（增加）減少 | 126,621 | -75,651 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,473 | -18,475 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -482 | 108 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,795 | -52,713 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,774 | 14,368 |
| 其他應付款增加（減少） | -186 | -9,438 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7 | 20 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -325 | -402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,278 | 4,548 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 162,517 | -48,165 |
| 調整項目合計 | 179,327 | -22,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,617 | 77,089 |
| 支付之利息 | -3,165 | -3,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,991 | -29,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 210,461 | 45,032 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -137,474 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,164 | -88,126 |
| 取得無形資產 | -971 | -2,131 |
| 其他非流動資產增加 | -3,071 | 1,491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -144,680 | -88,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 52,800 |
| 短期借款減少 | -95,078 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 47,879 |
| 償還長期借款 | -30,522 | -5,655 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,600 | 95,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 322 | 7,979 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,497 | 59,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,746 | 321,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 542,249 | 380,527 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 542,249 | 380,527 |