PARPRO — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,730 | 153,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,730 | 153,385 |
| 折舊費用 | 27,099 | 21,349 |
| 攤銷費用 | 5,127 | 3,487 |
| 利息費用 | 4,280 | 4,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 1,694 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,418 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,120 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -233 | -777 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,154 | 50,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | 112,800 | -45,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,242 | -4,172 |
| 存貨（增加）減少 | 78,732 | -34,946 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,203 | -10,594 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -709 | -2,316 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 188,862 | -97,672 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,030 | -55,143 |
| 其他應付款增加（減少） | -97 | -18,392 |
| 負債準備增加（減少） | 243 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -346 | 486 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -487 | -530 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,717 | -73,579 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 180,145 | -171,251 |
| 調整項目合計 | 213,299 | -121,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,029 | 32,222 |
| 支付之利息 | -4,314 | -4,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,982 | -41,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,733 | -13,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -138,029 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,160 | -86,678 |
| 取得無形資產 | -1,751 | -5,161 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,626 | 1,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,566 | -90,339 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 138,663 |
| 短期借款減少 | -95,078 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 47,879 |
| 償還長期借款 | -35,784 | -10,916 |
| 發放現金股利 | -135,798 | -75,442 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,660 | 100,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,608 | 4,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,885 | 299 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,746 | 321,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,861 | 321,557 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,861 | 321,557 |