PARPRO — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,019 | 145,508 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,019 | 145,508 |
| 折舊費用 | 13,539 | 8,144 |
| 攤銷費用 | 2,057 | 47 |
| 利息費用 | 3,068 | 2,078 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 777 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,694 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,879 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,690 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,002 | -1,311 |
| 其他項目 | 0 | -6,208 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,235 | 1,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,334 | 5,434 |
| 其他應收款（增加）減少 | 971 | 15,700 |
| 存貨（增加）減少 | -75,651 | 134,317 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,475 | -5,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 108 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,713 | 149,924 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,368 | -110,294 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,438 | -22,561 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20 | -1,515 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -402 | -386 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,548 | -134,756 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,165 | 15,168 |
| 調整項目合計 | -22,930 | 17,005 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,089 | 162,513 |
| 支付之利息 | -3,039 | -2,099 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,018 | -17,224 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,032 | 143,190 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,126 | -2,014 |
| 取得無形資產 | -2,131 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 1,491 | -485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,766 | -2,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 52,800 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -51,804 |
| 舉借長期借款 | 47,879 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,655 | -2,827 |
| 現金增資 | 0 | 200,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,024 | 145,369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,979 | 1,311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,269 | 287,371 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,258 | 129,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,527 | 416,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,527 | 416,395 |