PARPRO — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 15, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,387 | 67,988 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,387 | 67,988 |
| 折舊費用 | 6,013 | 4,013 |
| 攤銷費用 | 905 | 24 |
| 利息費用 | 1,278 | 1,135 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 777 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 228 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,393 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,857 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -70 | 1,794 |
| 其他項目 | 0 | -5,293 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,747 | -407 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,759 | 32,285 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,195 | 7,157 |
| 存貨（增加）減少 | 3,066 | 32,665 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,351 | -4,053 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 215 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,024 | 68,054 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,449 | -75,483 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,474 | -25,244 |
| 其他流動負債增加（減少） | -93 | -1,007 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -204 | -183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,220 | -101,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,244 | -33,863 |
| 調整項目合計 | -148,497 | -34,270 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,110 | 33,718 |
| 支付之利息 | -1,279 | -1,130 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,291 | -2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -97,680 | 32,586 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,241 | -1,025 |
| 取得無形資產 | -1,832 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 390 | -485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,683 | -1,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 103,177 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -27,727 |
| 償還長期借款 | -2,827 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 200,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,350 | 172,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,739 | -1,794 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,274 | 201,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,258 | 129,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,984 | 330,579 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,984 | 330,579 |