PARPRO — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 28, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,385 | 185,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,385 | 185,665 |
| 折舊費用 | 21,349 | 11,984 |
| 攤銷費用 | 3,487 | 230 |
| 利息費用 | 4,917 | 2,921 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 777 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,694 | 420 |
| 非金融資產減損損失 | 19,418 | 2,440 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -777 | 5,828 |
| 其他項目 | 0 | -6,208 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 50,088 | 18,392 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,644 | 39,835 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,172 | 10,288 |
| 存貨（增加）減少 | -34,946 | 145,726 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,594 | -4,171 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,316 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,672 | 191,678 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,143 | -97,094 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,392 | -19,849 |
| 其他流動負債增加（減少） | 486 | -1,812 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -530 | -619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,579 | -119,374 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,251 | 72,304 |
| 調整項目合計 | -121,163 | 90,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,222 | 276,361 |
| 支付之利息 | -4,888 | -2,898 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,239 | -43,506 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,905 | 229,957 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,678 | -2,590 |
| 取得無形資產 | -5,161 | -1,916 |
| 其他非流動資產增加 | 1,500 | -485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,339 | -4,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 138,663 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -51,804 |
| 舉借長期借款 | 47,879 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,916 | -5,654 |
| 發放現金股利 | -75,442 | -119,750 |
| 現金增資 | 0 | 200,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,184 | 22,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,359 | -5,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 299 | 241,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,258 | 129,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,557 | 370,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,557 | 370,954 |