PARPRO — Annual Report 2013

Mar 26, 2014

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合併現金流量表

本資料由事欣科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,518 | 228,142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,518 | 228,142 |
| 折舊費用 | 29,322 | 16,084 |
| 攤銷費用 | 5,146 | 919 |
| 利息費用 | 6,721 | 4,077 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 498 | 777 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,694 | 417 |
| 非金融資產減損損失 | 9,783 | 571 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,225 | 4,702 |
| 其他項目 | 0 | -6,208 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 51,939 | 21,339 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,613 | 95,660 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,955 | 14,464 |
| 存貨（增加）減少 | 20,614 | 48,340 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,832 | -13,775 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,124 | -108 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,980 | 144,581 |
| 應付帳款增加（減少） | -102,291 | -14,988 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,228 | -13,738 |
| 其他流動負債增加（減少） | 320 | -3,807 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 980 | 191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,219 | -32,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,239 | 112,239 |
| 調整項目合計 | -28,300 | 133,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,218 | 361,720 |
| 支付之利息 | -6,696 | -4,352 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,195 | -32,103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,327 | 325,265 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -13,351 | -29,040 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -44,400 | -212,639 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,206 | -5,335 |
| 取得無形資產 | -6,041 | -9,898 |
| 其他非流動資產增加 | -464 | 10,312 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,462 | -246,600 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 95,078 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -51,804 |
| 舉借長期借款 | 47,879 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -36,178 | -8,480 |
| 發放現金股利 | -75,442 | -119,750 |
| 現金增資 | 316,890 | 200,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 348,227 | 119,966 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,396 | -6,397 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,488 | 192,234 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,258 | 129,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 601,746 | 321,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 601,746 | 321,258 |