Quarterly Report • Jun 14, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年６月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第39期第２四半期(自 2023年２月１日 至 2023年４月30日) |
| 【会社名】 | パーク二四株式会社 （定款上の商号 パーク２４株式会社） |
| 【英訳名】 | PARK24 CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 西川 光一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区西五反田二丁目20番４号 |
| 【電話番号】 | ０３（３４９１）８９２４ |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 業務統括本部長 満仲 洋一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区西五反田二丁目20番４号 |
| 【電話番号】 | ０３（３４９１）８９２４ |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 業務統括本部長 満仲 洋一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04979 46660 パーク２４株式会社 PARK24 Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2022-11-01 2023-04-30 Q2 2023-10-31 2021-11-01 2022-04-30 2022-10-31 1 false false false E04979-000 2023-06-14 E04979-000 2021-11-01 2022-04-30 E04979-000 2021-11-01 2022-10-31 E04979-000 2022-11-01 2023-04-30 E04979-000 2022-04-30 E04979-000 2022-10-31 E04979-000 2023-04-30 E04979-000 2022-02-01 2022-04-30 E04979-000 2023-02-01 2023-04-30 E04979-000 2023-06-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04979-000 2023-04-30 jpcrp_cor:Row1Member E04979-000 2021-10-31 E04979-000 2021-11-01 2022-04-30 jpcrp040300-q2r_E04979-000:DomesticParkingReportableSegmentMember E04979-000 2022-11-01 2023-04-30 jpcrp040300-q2r_E04979-000:DomesticParkingReportableSegmentMember E04979-000 2021-11-01 2022-04-30 jpcrp040300-q2r_E04979-000:OverseasParkingReportableSegmentMember E04979-000 2022-11-01 2023-04-30 jpcrp040300-q2r_E04979-000:OverseasParkingReportableSegmentMember E04979-000 2022-11-01 2023-04-30 jpcrp040300-q2r_E04979-000:MobilityReportableSegmentsMember E04979-000 2021-11-01 2022-04-30 jpcrp040300-q2r_E04979-000:MobilityReportableSegmentsMember E04979-000 2021-11-01 2022-04-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04979-000 2022-11-01 2023-04-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04979-000 2022-11-01 2023-04-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04979-000 2021-11-01 2022-04-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第38期
第２四半期
連結累計期間 | 第39期
第２四半期
連結累計期間 | 第38期 |
| 会計期間 | | 自 2021年11月１日
至 2022年４月30日 | 自 2022年11月１日
至 2023年４月30日 | 自 2021年11月１日
至 2022年10月31日 |
| 売上高 | （百万円） | 135,891 | 157,078 | 290,253 |
| 経常利益 | （百万円） | 3,948 | 11,493 | 16,970 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△) | （百万円） | △630 | 7,979 | 2,476 |
| 四半期包括利益又は
包括利益 | （百万円） | △2,746 | 9,550 | △1,495 |
| 純資産額 | （百万円） | 38,792 | 49,592 | 40,042 |
| 総資産額 | （百万円） | 309,382 | 310,419 | 307,626 |
| １株当たり四半期（当期）
純利益又は１株当たり四半期
純損失(△) | （円） | △4.08 | 46.80 | 15.22 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | （円） | － | 42.56 | 14.41 |
| 自己資本比率 | （％） | 12.5 | 16.0 | 13.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | 4,985 | 24,353 | 29,369 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △7,535 | △10,111 | △17,357 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △7,414 | △14,600 | △20,116 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | （百万円） | 82,872 | 84,805 | 85,065 |
| 回次 | 第38期 第２四半期 連結会計期間 |
第39期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年２月１日 至 2022年４月30日 |
自 2023年２月１日 至 2023年４月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
（円） | △7.13 | 28.33 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移は記載しておりません。
２．第38期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間（2022年11月１日～2023年４月30日）における世界経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、感染症）の影響が緩やかになる一方で、長期化するロシア・ウクライナ情勢に伴う資源・エネルギー価格の高騰や世界的な物価上昇、各国の金融引き締めによる急激な為替変動など、依然として先行き不透明な状況が継続しております。日本経済においては、第１四半期連結会計期間に一時的に新規感染者数の再拡大がみられましたが、ワクチン接種の進展等による感染対策と経済活動の両立が進められ、資源高や円安進行による物価上昇はあるものの、個人消費や企業の設備投資を中心に持ち直しの動きがみられました。
このような環境のもと、当社グループは、中期事業方針「４つのネットワーク（人・クルマ・街・駐車場）の拡大とシームレス化」の達成を目指し、再び成長路線に回帰するため、各事業の拡大を図っております。さらに、「シームレス化」をより強力に推進するための「デジタル戦略の推進」を方針に掲げ、成長投資を加速させております。なお、４つのネットワークの１つである「人（会員）」については、中期目標であるタイムズクラブ会員数1,000万人を2023年１月に達成いたしました。
営業概況といたしましては、国内外事業ともに前連結会計年度から継続している各種施策の効果に加え、外部環境の改善もあったことから、総じて堅調な推移となりました。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループ業績は、売上高は1,570億78百万円（前年同期比15.6％増）、営業利益は150億97百万円（同171.7％増）となりました。経常利益は、営業外費用として主に英国現地法人に対する外貨建貸付金の当第２四半期連結会計期間末為替レートによる評価替えに伴う為替差損17億37百万円を計上したことから114億93百万円（同191.0％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は79億79百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失６億30百万円）となりました。
報告セグメントごとの業績は次のとおりであります。
駐車場事業国内
第１四半期連結会計期間に一時的に新規感染者数が再拡大したものの行動制限等の実施はなく、当第２四半期連結累計期間としては順調に推移しました。
これまで感染症禍で行ってきた確実に収益化する駐車場のみに絞った厳選開発等のノウハウを活かし、エリアの状況に合った開発を行うことで収益性を維持した駐車場の拡大を図っており、当第２四半期連結累計期間は504件の開発をしております。また、利便性向上に向けた取り組みとして、パートナーサービス（施設付帯の駐車場運営サービス）向けにカメラで入出庫の管理を行う駐車場の開発や、精算・決済手段を多様化することでキャッシュレス化を推進するなど、より簡単に入出庫や支払いが可能な次世代駐車場サービスの構築を進めております。
この結果、国内におけるタイムズパーキングの運営件数は17,509件（前連結会計年度末比0.6％増）、運営台数は568,820台（同3.0％増）、月極駐車場及び管理受託駐車場等を含めた総運営件数は25,277件（同0.1％増）、総運営台数は753,574台（同2.8％増）となり、当事業の売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は815億81百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は176億１百万円（同14.7％増）となりました。
駐車場事業海外
主要な展開地域における状況につきましては、英国においては、駐車場の稼働は総じて堅調な推移となりました。豪州については、2022年11月にクイーンズランド州で感染者数の増加に伴い警戒レベルが引き上げられたものの影響は限定的となり、駐車場の稼働は堅調に推移しました。その他の地域につきましては、台湾を中心に順調に推移いたしました。
また、国内の駐車場事業戦略である「小型・分散・ドミナント化」をベースに、各国の駐車場需要環境に最適化した短期契約駐車場の開発を促進・量産化することで、大型かつ長期契約駐車場に偏った事業ポートフォリオを見直し、事業リスクを低減させるとともに早期の黒字化に努めております。また、感染症禍で急速に進んだキャッシュレス決済への対応を引き続き推進することでお客様の利便性と満足度向上を図っております。
この結果、海外の駐車場の総運営件数は2,383件（前連結会計年度末比0.8％増）、総運営台数は535,374台（同4.4％減）となり、日本を含む全世界における駐車場の総運営件数は27,660件（同0.2％増）、総運営台数は1,288,948台（同0.3％減）となり、当事業の売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は327億75百万円（前年同期比27.8％増）、営業損失は８億84百万円（前年同期営業損失34億37百万円）となりました。
※当第２四半期連結累計期間における海外グループ会社の連結対象期間は2022年10月１日～2023年３月31日となります。
モビリティ事業
タイムズカー（カーシェアとレンタカーの融合サービス）については、車両を増加させつつ需要に合わせた適正配備をすることにより、旺盛な個人の観光需要や法人の出張需要等を取り込んだほか、個人・法人ともに需要喚起に向けたキャンペーンを実施したことなどにより、会員数及び利用が順調に増加し、車両１台当たり利用料売上高は好調に推移しました。また、当第２四半期連結累計期間において増車した車両台数は3,528台、開設した貸出拠点数は895箇所と、ネットワーク拡大に向けた増車の体制構築は順調に進捗しております。
この結果、モビリティ車両台数は56,590台（前連結会計年度末比6.6％増）、貸出拠点数は15,027箇所（同6.3％増）、会員数は2,181,431人（同6.9％増）となり、当事業の売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は453億33百万円（前年同期比28.1％増）、営業利益は56億85百万円（前年同期営業損失98百万円）となりました。
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比27億92百万円増加して3,104億19百万円となりました。主な増減といたしましては、増加でその他流動資産を含む流動資産が31億６百万円、投資その他の資産が４億28百万円、減少で使用権資産を含む有形固定資産が７億14百万円となっております。
負債合計は、同67億57百万円減少し、2,608億26百万円となりました。主な減少といたしましては、長期借入金を含む固定負債が44億21百万円、１年内返済予定の長期借入金を含む流動負債が23億36百万円となっております。
純資産は、同95億50百万円増加し495億92百万円となりました。主な増加といたしましては、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上が79億79百万円、為替換算調整勘定が16億28百万円となっております。
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて２億59百万円減少し、848億５百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、243億53百万円（前年同期比193億68百万円の増加）となりました。主な内訳といたしましては、減価償却費を加えた税金等調整前四半期純利益272億11百万円、未払金の増加額23億11百万円、棚卸資産の減少額22億72百万円があった一方、法人税等の支払額78億36百万円があったことなどによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動に使用したキャッシュ・フローは、101億11百万円（同25億76百万円の支出の増加）となりました。これは主として、タイムズパーキングへの設備投資やモビリティ車両の取得などによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、146億円の資金の支出（同71億86百万円の支出の増加）となりました。これは主に新株予約権付社債の発行による収入があった一方、新株予約権付社債の償還による支出や長期借入金及びリース債務の返済による支出があったことなどによるものです。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等については重要な変更はありません。
前事業年度の有価証券報告書に記載した「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ３経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の「重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の記載について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
特記事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 283,680,000 |
| 計 | 283,680,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年４月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年６月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 171,048,369 | 171,048,369 | 東京証券取引所 （プライム市場） |
単元株式数100株 |
| 計 | 171,048,369 | 171,048,369 | － | － |
（注）「提出日現在発行数」欄には、2023年６月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
当第２四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、以下のとおりであります。
| 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(2023年２月24日発行) | |
| 決議年月日 | 2023年２月８日 |
| 新株予約権の数（個）※ | 3,500 (注)１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式 14,124,293 (注)１ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ | 2,478 (注)１ |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年３月10日 至 2028年２月10日 (注)２ |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 2,478 資本組入額 1,239 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)３ |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※ | 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円)※ | 35,000 |
※ 新株予約権付社債の発行時（2023年２月24日）における内容を記載しております。
(注) １．転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。
| 既発行 株式数 |
＋ | 発行又は処分株式数 × １株当たりの払込金額 | |
| 調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額× | 時価 | ||
| 既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数 |
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
２．2023年３月10日から2028年２月10日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。ただし、(1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで（ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、(2)当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2028年２月10日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、2027年10月15日から2027年11月15日まで（当社が当社による本新株予約権付社債の取得通知を行う場合、選択償還期日まで）の間は、本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日（又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下「株主確定日」と総称する。）の東京における２営業日前の日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における３営業日前の日）から当該株主確定日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
３．(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等（以下に定義する。）をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、①その時点で適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な（当社がこれを判断する。）費用（租税を含む。）を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び／又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記１と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日（場合によりその14日後以内の日）から、上記２に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債に係る信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年２月１日〜 2023年４月30日 |
－ | 171,048,369 | － | 32,739 | － | 34,491 |
2023年４月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有 株式数 （千株） |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２－11－３ | 23,767 | 13.9 |
| 有限会社千寿 | 東京都世田谷区成城６－14－11 | 21,746 | 12.8 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１－８－12 | 13,165 | 7.7 |
| 西川 光一 | 東京都世田谷区 | 8,110 | 4.8 |
| 西川 功 | 東京都目黒区 | 6,194 | 3.6 |
| GOVERNMENT OF NORWAY （常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） |
BANKPLASSEN ２, 0107 OSLO １ OSLO 0107 NO （東京都新宿区新宿６－27－30） |
3,930 | 2.3 |
| 日本信号株式会社 | 東京都千代田区丸の内１－５－１ | 3,853 | 2.3 |
| MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 ４QA, U.K. （東京都千代田区大手町１－９－７） |
3,558 | 2.1 |
| 西川 恭子 | 東京都世田谷区 | 3,200 | 1.9 |
| 浅井 千寿 | 東京都世田谷区 | 2,558 | 1.5 |
| 計 | － | 90,084 | 52.8 |
（注) １．2019年４月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ハーディング・ローブナー・エルピーが2019年４月３日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合（％） |
| ハーディング・ローブナー・エルピー （Ｈａｒｄｉｎｇ Ｌｏｅｖｎｅｒ ＬＰ） |
米国ニュージャージー州ブリッジウォーター、クロッシング・ブルバード400、４階 | 7,226 | 4.67 |
２．2019年12月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者から2019年11月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内１－８－３ | 1,415 | 0.91 |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク ２ １階 | 550 | 0.36 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 1,666 | 1.08 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 1,777 | 1.15 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユーケー）リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 637 | 0.41 |
３．2020年４月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者から2020年４月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町１－５－１ | 411 | 0.26 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内１－８－２ | 6,319 | 4.06 |
| みずほインターナショナル | Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, United Kingdom | － | － |
| アセットマネジメントOneインターナショナル | Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK | 182 | 0.12 |
４．2021年７月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（訂正報告書）において、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社及びその共同保有者から2020年４月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１－４－５ | 4,630 | 2.99 |
| 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 | 東京都千代田区有楽町１－12－１ | 564 | 0.36 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町１－９－２ | 1,194 | 0.77 |
| エム・ユー投資顧問株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台２－３－11 | 187 | 0.12 |
５．2022年11月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びその共同保有者から2022年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 東京都港区六本木６－10－１ | 1,767 | 1.03 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International） | Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, United Kingdom | 5,399 | 3.15 |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（Goldman Sachs Asset Management, L.P.） | 200 West Street, New York, New York 10282, U.S.A. | 244 | 0.14 |
６．2023年２月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者から2023年２月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園１－１－１ | 6,318 | 3.69 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂９－７－１ | 2,959 | 1.73 |
７．2023年４月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社及びその共同保有者から2023年３月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋１－13－１ | 5,415 | 3.07 |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ） | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom | 1,188 | 0.67 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都江東区豊洲２－２－１ | 4,657 | 2.72 |
① 【発行済株式】
2023年４月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 528,400 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 170,474,400 | 1,704,744 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 45,569 | － | － |
| 発行済株式総数 | 171,048,369 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 1,704,744 | － |
(注)「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,800株（議決権128個）含まれております。 ② 【自己株式等】
2023年４月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） | |||||
| パーク２４株式会社 | 東京都品川区西五反田 ２-20-４ |
528,400 | － | 528,400 | 0.3 |
| 計 | － | 528,400 | － | 528,400 | 0.3 |
該当事項はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年２月１日から2023年４月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年11月１日から2023年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年４月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 85,781 | 85,614 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 20,783 | 20,202 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1,2 2,497 | ※1,2 2,761 | |||||||||
| その他 | 29,890 | 33,421 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,138 | △1,078 | |||||||||
| 流動資産合計 | 137,814 | 140,920 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 28,986 | 28,745 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 28,761 | 30,343 | |||||||||
| 土地 | 25,747 | 25,747 | |||||||||
| リース資産（純額） | 7,410 | 6,905 | |||||||||
| 使用権資産（純額） | 21,288 | 19,165 | |||||||||
| その他（純額） | 5,463 | 6,036 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 117,658 | 116,943 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 18,147 | 17,327 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 9,453 | 9,459 | |||||||||
| その他 | 6,457 | 7,306 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,058 | 34,093 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※3 17,796 | ※3 18,225 | |||||||||
| 固定資産合計 | 169,513 | 169,262 | |||||||||
| 繰延資産 | 297 | 236 | |||||||||
| 資産合計 | 307,626 | 310,419 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 650 | 651 | |||||||||
| 短期借入金 | 17,309 | 17,172 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,001 | 10,863 | |||||||||
| リース債務 | 11,047 | 9,791 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,302 | 4,791 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,446 | 2,487 | |||||||||
| その他 | 45,929 | ※4 52,593 | |||||||||
| 流動負債合計 | 100,687 | 98,351 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 35,000 | 42,310 | |||||||||
| 長期借入金 | 96,398 | 85,970 | |||||||||
| リース債務 | 19,158 | 17,414 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9,474 | 9,580 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,658 | 1,659 | |||||||||
| その他 | 5,207 | 5,541 | |||||||||
| 固定負債合計 | 166,897 | 162,475 | |||||||||
| 負債合計 | 267,584 | 260,826 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年４月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 32,739 | 32,739 | |||||||||
| 資本剰余金 | 28,326 | 28,326 | |||||||||
| 利益剰余金 | △7,050 | 929 | |||||||||
| 自己株式 | △1,255 | △1,255 | |||||||||
| 株主資本合計 | 52,758 | 60,738 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 120 | 135 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △27 | △26 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,035 | △1,035 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △9,117 | △7,488 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,719 | △2,792 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △12,778 | △11,207 | |||||||||
| 新株予約権 | 62 | 62 | |||||||||
| 純資産合計 | 40,042 | 49,592 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 307,626 | 310,419 |
0104020_honbun_0691647003505.htm
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年11月１日 至 2022年４月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年11月１日 至 2023年４月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 135,891 | 157,078 | |||||||||
| 売上原価 | 106,207 | 115,463 | |||||||||
| 売上総利益 | 29,684 | 41,614 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 24,128 | ※1 26,517 | |||||||||
| 営業利益 | 5,556 | 15,097 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 社債償還益 | - | 276 | |||||||||
| その他 | 515 | 253 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 515 | 530 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,639 | 1,917 | |||||||||
| 為替差損 | 121 | 1,737 | |||||||||
| その他 | 361 | 480 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,122 | 4,135 | |||||||||
| 経常利益 | 3,948 | 11,493 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 979 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 0 | 979 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 141 | |||||||||
| その他 | 1,499 | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,536 | 141 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,413 | 12,331 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,159 | 4,657 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △1,115 | △306 | |||||||||
| 法人税等合計 | 3,044 | 4,351 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △630 | 7,979 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） |
△630 | 7,979 |
0104025_honbun_0691647003505.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年11月１日 至 2022年４月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年11月１日 至 2023年４月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △630 | 7,979 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8 | 14 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 45 | 1 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △789 | 1,628 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △1,362 | △73 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △2,115 | 1,570 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △2,746 | 9,550 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,746 | 9,550 |
0104050_honbun_0691647003505.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年11月１日 至 2022年４月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年11月１日 至 2023年４月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,413 | 12,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,212 | 14,880 | |||||||||
| のれん償却額 | 579 | 637 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 141 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △979 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △289 | 584 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,081 | 2,272 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33 | 7 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 550 | △581 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,914 | △1,005 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,972 | 2,311 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,081 | 1,204 | |||||||||
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 34 | 115 | |||||||||
| その他 | 840 | 2,191 | |||||||||
| 小計 | 6,457 | 34,110 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,654 | △1,927 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 173 | △7,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,985 | 24,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,556 | △8,896 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,338 | △910 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,063 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △482 | △1,048 | |||||||||
| その他 | △164 | △323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,535 | △10,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △44 | △0 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 121 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,585 | △15,535 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 34,911 | |||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | △27,413 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,032 | △6,561 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 25,134 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,414 | △14,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,042 | 98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,922 | △259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,795 | 85,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 82,872 | ※1 84,805 |
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前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。
※１ 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年４月30日) |
|||
| 商品 | 511 | 百万円 | 554 | 百万円 |
| 貯蔵品 | 1,986 | 百万円 | 2,206 | 百万円 |
| 合計 | 2,497 | 百万円 | 2,761 | 百万円 |
前連結会計年度（2022年10月31日）
モビリティ事業において中古車両の売却を営業サイクルの一環として行うため、当連結会計年度において棚卸資産（商品）に4,385百万円振替えております。
当第２四半期連結会計期間（2023年４月30日）
モビリティ事業において中古車両の売却を営業サイクルの一環として行うため、当第２四半期連結会計期間において棚卸資産（商品）に2,620百万円振替えております。 ※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年４月30日) |
|||
| 投資その他の資産 | 25 | 百万円 | 3 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年４月30日) |
|||
| 流動負債 その他（設備関係支払手形） | － | 百万円 | 490 | 百万円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年11月１日 至 2022年４月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年11月１日 至 2023年４月30日) |
|||
| 給料及び手当 | 9,206 | 百万円 | 10,384 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,762 | 百万円 | 1,774 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 426 | 百万円 | 450 | 百万円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年11月１日 至 2022年４月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年11月１日 至 2023年４月30日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 83,135 | 百万円 | 85,614 | 百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △6 | 百万円 | △6 | 百万円 |
| 引出制限預金 | △256 | 百万円 | △803 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 82,872 | 百万円 | 84,805 | 百万円 |
前第２四半期連結累計期間（自 2021年11月１日 至 2022年４月30日）
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間（自 2022年11月１日 至 2023年４月30日）
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2021年11月１日 至 2022年４月30日）
（単位：百万円）
| 報告セグメント | 調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||||
| 駐車場 事業国内 |
駐車場 事業海外 (注)1 |
モビリティ 事業 |
計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 69,071 | 24,498 | 34,294 | 127,864 | － | 127,864 |
| その他の収益 | 5,857 | 1,143 | 1,026 | 8,027 | － | 8,027 |
| 外部顧客への売上高 | 74,929 | 25,641 | 35,320 | 135,891 | － | 135,891 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
2,384 | － | 60 | 2,445 | △2,445 | － |
| 計 | 77,314 | 25,641 | 35,381 | 138,337 | △2,445 | 135,891 |
| セグメント利益又は損失(△) | 15,340 | △3,437 | △98 | 11,803 | △6,247 | 5,556 |
（注）１．セグメント利益又は損失(△)の駐車場事業海外の△3,437百万円には、のれんの償却額△579百万円が含まれております。
２．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務部門等管理部門に係る費用であります。
３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2022年11月１日 至 2023年４月30日）
（単位：百万円）
| 報告セグメント | 調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||||
| 駐車場 事業国内 |
駐車場 事業海外 (注)1 |
モビリティ 事業 |
計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 72,877 | 31,627 | 44,111 | 148,616 | － | 148,616 |
| その他の収益 | 6,184 | 1,147 | 1,130 | 8,462 | － | 8,462 |
| 外部顧客への売上高 | 79,062 | 32,775 | 45,241 | 157,078 | － | 157,078 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
2,519 | － | 92 | 2,611 | △2,611 | － |
| 計 | 81,581 | 32,775 | 45,333 | 159,690 | △2,611 | 157,078 |
| セグメント利益又は損失(△) | 17,601 | △884 | 5,685 | 22,402 | △7,304 | 15,097 |
（注）１．セグメント利益又は損失(△)の駐車場事業海外の△884百万円には、のれんの償却額△637百万円が含まれております。
２．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務部門等管理部門に係る費用であります。
３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年11月１日 至 2022年４月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年11月１日 至 2023年４月30日) |
| (1) １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
△4円08銭 | 46円80銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) |
△630 | 7,979 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) |
△630 | 7,979 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 154,785 | 170,519 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | － | 42円56銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円） | － | △192 |
| （うち社債償還益(税額相当額控除後)(百万円)） | (－) | (△192) |
| 普通株式増加数(千株) | － | 12,463 |
| （うち新株予約権付社債(千株)） | (－) | (12,463) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0691647003505.htm
該当事項はありません。
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