PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 22:31:03
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 22:54:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		195.025.921	23.533.881
Dönem Karı/Zararı		16.787.377	14.170.267
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.002.255	10.577.244
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-14	41.237.599	7.934.033
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı	17	878.582	383.132
- İzin karşılığı	17	112.763	246.112
- Konusu kalmayan karşılıklar	17	-80.058
- Maden kapama karşılıkları	17	-2.891.599
- Dava karşılıkları	17	51.080
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri net	24-26	-4.947.696	-1.585.202
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/ gideri	24-26	2.859
- Reeskont faiz (geliri)/ gideri	24	-136.219	267.312
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	28	-2.400.688	3.344.569
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	25	-13.824.368	-12.712
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		155.807.875	-890.210
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-14.781.458	7.171.302
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	11.552.020	6.863.331
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	146.658.508	-2.410.021
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-11.767.125	-9.349.981
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış)/artış	16	-266.774	614.961
- Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış / (artış)	9	12.423.651	-1.449.047
- Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)	19	3.812.710	-3.538.258
- Karşılıklardaki artış	17	992.994	543.439
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-30	4.786.450	167.373
- Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış) / artış	9	-510.207	455.290
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış		2.907.106	41.401
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		190.597.507	23.857.301
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	24	-238.227	-242.897
Alınan Faiz	24-26	5.260.785	1.837.994
Vergi Ödemeleri/İadeleri	28	-4.662	-1.483.223
Ödenen kıdem tazminatları	17	-137.063	-197.126
Ödenen izin hakları	17	-452.419	-238.168
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		30.244.737	-8.984.689
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13-14	66.860.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13-14	-36.616.170	-8.984.689
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-89.602	-55.298
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-14.740	-137.722
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	26	-74.862	82.424
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		225.181.056	14.493.894
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		225.181.056	14.493.894
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	2.087.046	204.330.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		227.268.102	218.823.952