PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 20:47:12
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 20:53:11

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		68.990.863	36.858.957
Dönem Karı/Zararı		57.888.082	87.690.289
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		36.931.564	43.208.175
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-14	56.563.067	40.121.948
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı	17	1.067.515	1.084.887
- İzin karşılığı	17	436.406	339.907
- Konusu kalmayan karşılıklar	17	-11.791	-345.273
- Maden kapama karşılıkları	17	287.168
- Şüpheli alacak karşılığı / (iptali)	8		-6.323
- Dava karşılığı	17	506.523	18.073
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri,net	24-26	-5.804.062	-17.533.612
- Reeskont faiz gideri	26	189.599	1.232.226
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	27	12.960.720	19.988.158
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	25	-21.874	-2.500
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	25	-6.082.873	-5.178.929
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	24-26	-23.158.834	3.489.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-42.236.946	-64.001.092
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	24.888.303	-3.904.377
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-14.867.159	-3.553.420
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-27.069.546	-66.132.023
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-7.766.825	1.604.747
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	16	480.066	1.031.385
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)	9	-6.396.734	-1.691.944
- Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış	19	-11.039.335	5.361.424
- Karşılıklardaki artış / (azalış)	17	-515.500	470.814
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-29	101.049	1.255.736
- Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış)	9	-46.525	-45.149
- Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış	19	-4.740	1.601.715
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		52.582.700	66.897.372
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	24	-730.744	-657.399
Alınan Faiz	24-26	6.588.258	5.108.919
Vergi Ödemeleri/İadeleri	27	-11.225.602	-30.410.912
Ödenen kıdem tazminatları	17	-844.080	-304.181
Ödenen izin hakları	17	-533.931	-235.541
Kur farklarının etkisi	26	23.154.262	-3.539.301
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-70.441.150	-42.867.088
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13-14	257.760	58.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13-14	-75.996.040	-42.399.146
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı amacıyla yapılan ödemeler	12	-785.743	-526.442
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	25	6.082.873
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.239.837	-39.183.625
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.186.385	-385.713
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler			-38.758.439
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	26	-53.452	-39.473
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.690.124	-45.191.756
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.690.124	-45.191.756
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	204.330.058	51.774.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	201.639.934	6.583.125