PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 19:39:03
2	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 19:41:55

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		221.347.968	256.331.741
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	11.312	24.851
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	8	37.148.586	10.375.229
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	30	36.904.603	9.959.555
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		243.983	415.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	10	148.959.800	192.178.409
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	30	146.287.168	189.361.433
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.672.632	2.816.976
Türev Araçlar
Stoklar	11	28.680.501	45.682.528
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.524.323	2.819.223
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	19
Diğer Dönen Varlıklar	19	5.023.427	5.251.501
ARA TOPLAM		221.347.968	256.331.741
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		275.338.922	273.218.277
Finansal Yatırımlar	6	9.990.294	9.990.294
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	10	2.556.254	2.920.412
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.556.254	2.920.412
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	84.006.441	83.466.833
Maddi Duran Varlıklar	13	105.231.292	108.024.565
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		41.935.309	39.046.934
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	41.935.309	39.046.934
Peşin Ödenmiş Giderler	9	4.175.171	4.246.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	27.444.161	25.522.632
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		496.686.890	529.550.018
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		98.833.462	74.822.841
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler		2.848.054	3.733.139
- Finansal Kiralama Borçları	7	2.848.054	3.733.139
Ticari Borçlar	8	30.110.607	25.894.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	30	2.618.247	2.804.587
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		27.492.360	23.089.413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	2.118.173	2.268.477
Diğer Borçlar	10	57.922.189	34.670.931
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	30	55.225.254	29.322.249
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.696.935	5.348.682
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	66.220	1.295.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	0	670.073
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	3.853.804	3.579.473
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.729.332	1.711.178
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.124.472	1.868.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	1.914.415	2.710.871
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.655.314	17.999.667
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler		2.163.802	2.551.393
- Finansal Kiralama Borçları	7	2.163.802	2.551.393
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		15.491.512	15.448.274
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	8.561.947	8.589.516
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		6.929.565	6.858.758
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		380.198.114	436.727.510
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		380.198.114	436.727.510
Ödenmiş Sermaye	20	148.867.243	148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları	20	16.377.423	16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	20	6.307.642	6.307.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	20	15.057.293	15.598.266
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		14.404.471	14.945.444
- Diğer Kazanç/Kayıplar		652.822	652.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	54.132.453	48.210.830
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	20	140.763.331	172.131.223
Net Dönem Karı/Zararı		-1.307.271	29.234.883
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		496.686.890	529.550.018