PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 18:29:17
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 18:35:36

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		56.614.737	110.780.876
Dönem Karı/Zararı		22.976.861	18.671.453
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		48.100.390	55.495.404
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-14	59.281.318	101.071.890
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı	17	1.241.768	1.560.829
- İzin karşılığı	17	539.679	458.470
- Maden kapama karşılıkları	17	192.315	215.290
- Dava karşılıkları	17	163.848	251.986
- Konusu kalmayan karşılıklar	17	-563.908	-237.648
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri net	24-26	-15.870.165	-11.104.353
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri	24-26	736.899	-108.172
- Reeskont faiz (geliri) / gideri	24	227.078	-400.323
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	28	4.141.869	-12.382.167
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	25	-1.990.311	-17.049.660
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	25		-6.780.738
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-28.979.412	29.252.969
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-6.740.942	-4.468.141
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	1.836.294	5.821.379
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-21.734.899	17.107.827
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış	9	-1.387.296	15.543.846
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış	19	3.031.450	4.367.656
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-839.305	-10.346.201
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-30	61.596	-280.743
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış	16	1.537.042	807.827
- Karşılıklardaki Artış	17	-602.812	-434.799
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış	9	-205.595	-508.295
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/ Artış		-3.934.945	1.642.613
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		42.097.839	103.419.826
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	24	-580.291	-831.042
Alınan Faiz	24-26	16.562.861	12.132.067
Vergi Ödemeleri/İadeleri	28	-649.006	-2.892.952
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Kıdem Tazminatları	17	-452.928	-426.808
- Ödenen İzin Hakları	17	-363.738	-620.215
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-61.780.197	-39.623.019
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13-14-27	2.094.460	77.536.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13-14	-57.991.986	-114.193.103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler	12	-5.882.671	-2.966.715
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.673.685	-66.186.612
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.561.280	-2.245.698
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler			-63.744.242
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	26	-112.405	-196.672
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.839.145	4.971.245
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.839.145	4.971.245
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	10.403.696	2.087.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	2.564.551	7.058.291