PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 19:38:08
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 19:51:11

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		110.685.479	68.990.863
Dönem Karı/Zararı		17.498.884	57.888.082
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		56.667.973	60.085.826
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-14	102.537.601	56.563.067
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	17	1.560.829	1.067.515
- İzin Karşılığı	17	458.470	436.406
- Konusu Kalmayan Karşılıklar	17	-237.648	-11.791
- Maden Kapama Karşılıkları	17	215.290	287.168
- Dava Karşılıkları	17	251.986	506.523
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri, Net	24-26	-11.104.353	-5.804.062
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/ Gideri	24-26	-108.172	-4.572
- Reeskont Fazi (Geliri)/ Gideri	24	-400.323	189.599
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	25
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	28	-12.675.309	12.960.720
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	25	-17.049.660	-21.874
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-6.780.738	-6.082.873
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		29.157.572	-42.236.946
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-4.468.141	24.888.303
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	5.821.379	-14.867.159
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		17.012.430	-27.069.546
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	9	15.543.846	-6.396.734
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)	19	4.367.656	-11.039.335
- Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış)/Artış	9	-508.295	-46.525
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.346.201	-7.766.825
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-30	-280.743	101.049
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki (Azalış)/Artış	16	807.827	480.066
- Karşılıklardaki Artış	17	-434.799	-515.500
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış		1.642.613	-4.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		103.324.429	75.736.962
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	24	-831.042	-730.744
Alınan Faiz	24-26	12.132.067	6.588.258
Vergi Ödemeleri/İadeleri	28	-2.892.952	-11.225.602
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları	17	-426.808	-844.080
Ödenen İzin Hakları	17	-620.215	-533.931
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-42.573.102	-70.441.150
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13-14-27	77.536.799	257.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13-14	-117.143.186	-75.996.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler	12	-2.966.715	-785.743
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	25		6.082.873
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-63.141.132	-1.239.837
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		799.782	-1.186.385
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-63.744.242
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	26	-196.672	-53.452
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.971.245	-2.690.124
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.971.245	-2.690.124
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	2.087.046	204.330.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.058.291	201.639.934