PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 17:55:54
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 17:59:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı		14.170.267	21.673.203
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	11-12-13	7.934.033	23.148.867
- Kıdem tazminatı karşılığı	18	383.132	252.232
- İzin ve kıdem teşvik karşılığı	18	246.112	76.165
- Konusu kalmayan karşılıklar	16		-251.266
- Şüpheli alacak karşılğı / iptali	8		-78.706
- Vergi gideri	27	3.344.569	5.291.869
- Gerçekleşmemiş faiz geliri	25-26	-1.575.307	-6.496.210
- Net kur farkı (geliri) / gideri	25-26	-3.122.254	3.644.052
- Reeskont faiz gideri	25-26	267.312	2.542.031
- Reeskont faiz gideri / (geliri)	25-26
- Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan (kazanç)	24		-2.500
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akışı		21.647.864	49.799.737
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)	8	6.863.331	-14.913.475
Stoklardaki azalış / (artış)	10	7.171.302	-11.520.156
Diğer alacaklardaki (artış)	9	-2.410.021	-54.578.596
Ticari borçlardaki (artış)	8	-3.919.979	-4.086.520
Diğer dönen varlıklardaki (artış)	19	-4.987.305	-4.373.765
Karşılıklardaki artış	16	535.495	1.378.874
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)	9-29	782.334	-246.946
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	19	382.434	-72.530
Ödenen gelir vergisi	27	-1.483.223	-50.202
Ödenen faizler	26	-145.546	-58.389
Ödenen kıdem tazminatları	18	-197.126	-50.289
Ödenen izin hakları	18	-238.168	-8.654
Faaliyetlerden elde edilen nakit		24.001.392	-38.780.911
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	12-13	-14.305.202	-5.417.718
Duran varlık satışından elde edilen nakit	12-13		2.500
Alınan faizler		1.720.853	6.554.599
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit		-12.584.349	1.139.381
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal kiralama geri ödemeleri		-137.723	-162.231
Finansman faaliyetlerine ödenen faizler	25-26	92.319
Kur farklarının etkisi	25-26	3.122.255	-3.644.052
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit		3.076.851	-3.806.283
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		14.493.894	-41.447.813
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	5	204.330.058	51.774.881
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	5	218.823.952	10.327.068