PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 14:29:04
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 14:44:22

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı		21.673.203	23.780.024
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	12-13	23.148.867	4.319.129
- Kıdem tazminatı karşılığı	18	252.232	208.936
- İzin ve kıdem teşvik karşılığı	18	76.165	1.653
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	10
- Konusu kalmayan karşılıklar	16	-251.266	-27.500
- Şüpheli alacak karşılığı / iptali	8	-78.706
- Vergi gideri	27	5.291.869	5.818.397
- Gelir tahakkukları			-4.923.825
- Gerçekleşmemiş faiz geliri	18	-6.496.210	-4.559.214
- Net kur farkı gideri	25-26	3.644.052	53.161
- Reeskont gideri	25	2.542.031	2.387.254
- Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan (kazanç) / zarar	24	-2.500	1.467
- Diğer karşılıklar	16
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akışı		49.799.737	27.059.482
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	8	-14.913.475	2.205.670
Stoklardaki (artış) / azalış	10	-11.520.156	-3.736.065
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış	9	-54.578.596	-3.668.906
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	8	-4.086.520	1.744.957
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış	19	-4.373.765	-218.217
Karşılıklardaki artış / (azalış)	16	1.378.874	599.960
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)	19	-246.946	-1.649.231
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	19	-72.530	-2.035.548
Ödenen gelir vergisi	27	-50.202	-4.598.509
Ödenen faizler	26	-58.389	-204.970
Ödenen kıdem tazminatları ve izin hakları	18	-58.943	-181.057
Faaliyetlerden elde edilen nakit		-38.780.911	15.317.566
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	11-12-13	-5.417.718	-6.107.966
Duran varlık satışından elde edilen nakit	12-13	2.500	94.837
Alınan faizler		6.554.599	4.764.184
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit		1.139.381	-1.248.945
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal kiralama geri ödemeleri	7	-162.231
Kur farklarının etkisi	25-26	-3.644.052	-53.161
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / ( kullanılan) net nakit		-3.806.283	-53.161
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)		-41.447.813	14.015.460
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	5	51.774.881	22.028.301
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	5	10.327.068	36.043.761