Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | TACİGÜL ERDEM | GENEL MÜDÜR VEKİLİ | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02.11.2012 15:49:14 |
| 2 | SÜLEYMAN UYAN | MURAHHAS ÜYE | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02.11.2012 15:59:19 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Net dönem karı | 87.690.289 | 83.697.473 | |
| - Duran varlıkların amortisman ve itfa payları | 11-12-13 | 40.121.948 | 12.061.069 |
| - Kıdem tazminatı karşılığı | 18 | 1.084.887 | 576.936 |
| - Kullanılmamış izin karşılığı | 18 | 339.907 | 54.696 |
| - Stok değer düşüklüğü iptali | 10 | -6.323 | |
| - Konusu kalmayan karşılıklar | 16 | -345.273 | -182.600 |
| - Vergi gideri | 27 | 19.988.158 | 20.590.027 |
| - Faiz gelirleri (net) | 25-26 | -17.533.612 | -17.823.465 |
| - Net kur farkı gideri / (geliri) | 25-26 | 3.489.613 | -9.348.712 |
| - Reeskont faiz gideri / (geliri) | 25-26 | 1.151.880 | -57.589 |
| - Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan (kazanç) / zarar | -2.500 | 1.467 | |
| - Tahakkuk eden finansman giderleri | 22.486 | ||
| - Diğer karşılıklar | 16 | 18.073 | 101.159 |
| - Temettü gelirleri | 25 | -5.178.929 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akışı | 130.818.118 | 89.692.947 | |
| Ticari alacaklardaki (artış) / azalış | 8 | -4.163.749 | 6.560.619 |
| Stoklardaki (artış) | 10 | -3.904.377 | -14.593.549 |
| Diğer alacaklardaki (artış) | 9 | -79.253.588 | -35.533.113 |
| Ticari borçlardaki artış | 8 | 2.413.313 | 10.891.525 |
| Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış | 19 | -6.692.766 | -1.329.355 |
| Karşılıklardaki artış / (azalış) | 16 | -104.634 | 743.054 |
| Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış | 9-29 | 2.287.121 | 150.381 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) | 19 | 1.778.582 | -2.682.417 |
| Ödenen gelir vergisi | 27 | -20.048.666 | -15.645.026 |
| Ödenen faizler | 26 | -583.900 | -479.912 |
| Ödenen kıdem tazminatları | 18 | -304.181 | -160.139 |
| Ödenen izin hakları | 18 | -62.492 | |
| Faaliyetlerden elde edilen nakit | 22.241.273 | 37.552.523 | |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları | |||
| Duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler | 12-13 | -42.399.146 | -26.316.435 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı amacıyla yapılan ödemeler | 11 | -526.442 | |
| Duran varlık satışından elde edilen nakit | 12-13 | 58.500 | 94.837 |
| Alınan faizler | 18.230.484 | 18.303.377 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -24.636.604 | -7.918.221 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları | |||
| Finansal kiralama geri ödemeleri | -480.684 | -595.017 | |
| Finasman faaliyetlerine ödenen faizler | 25-26 | -112.972 | |
| Kur farklarının etkisi | 25-26 | -3.444.330 | 9.303.498 |
| Ödenen temettüler | -38.758.439 | ||
| Finasman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit | -42.796.425 | 8.708.481 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış) | -45.191.756 | 38.342.783 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 5 | 51.774.881 | 22.028.301 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 5 | 6.583.125 | 60.371.084 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.