PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2011 11:55:43
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2011 12:43:18

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı		83.697.473	18.622.263
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	11 - 12	12.061.069	10.400.340
- Kıdem tazminatı karşılığı	17	576.936	428.869
- İzin ve kıdem teşvik karşılığı	17	54.696	256.092
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	10		-73.181
- Konusu kalmayan karşılıklar	15	-182.600
- Şüpheli alacak karşılığı	8		-372.419
- Vergi gideri	26	20.590.027	4.369.107
- Faiz gelirleri (net)	18	-17.823.465	-15.921.746
- Net kur farkı (geliri)/ gideri	24-25	-9.348.712	-1.476.634
- Reeskont geliri / (gideri)	24	-57.589	1.735.490
- Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan (kazanç) / zarar	23	1.467	-19.016
- Tahakkuk eden finansman giderleri		22.486
- Diğer karşılıklar		101.159	304.322
- Şüpheli alacak gideri	8		-42.200
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akışı		89.692.947	18.211.287
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	8	6.560.619	13.247.444
Stoklardaki (artış) / azalış	10	-14.593.549	-3.856.350
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış	9	-35.533.113	-16.721.399
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	8	10.891.525	-3.308.592
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış	18	-1.329.355	-1.021.393
Karşılıklardaki artış / (azalış)	15	743.054	254.509
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)	18	150.381	-137.164
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	18	-2.682.417	-12.601.142
Ödenen gelir vergisi	26	-15.645.026	-2.771.076
Ödenen faizler	25	-479.912	-89.319
Ödenen kıdem tazminatları	17	-160.139	-257.038
Ödenen izin hakları	17	-62.492
Faaliyetlerden elde edilen nakit		37.552.523	-9.050.233
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	11 - 12	-26.316.435	-8.611.008
Duran varlık satışından elde edilen nakit	11 - 12	94.837	98.813
Alınan faizler		18.303.377	16.011.065
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit		-7.918.221	7.498.870
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal kiralama geri ödemeleri	7	-595.017
Kredi geri ödemeleri	7		-28
Kur farklarının etkisi	24-25	9.303.498	1.476.634
Finasman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		8.708.481	1.476.606
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)		38.342.783	-74.757
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	5	22.028.301	103.889
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	5	60.371.084	29.132