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Capital/Financing Update • Aug 4, 2023

파라텍/전환가액의조정/(2023.08.04)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	772	752
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	12,953,367	13,297,872
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2022년 09월 30일 거래소에 신고된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 제1회차 - 9. 전환에 관한 사항 - "라"항 및 "바"항에 의거 - 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 “발행회사” 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 774.67원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 740.43원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 738.65원 ④ 산술평균((①+②+③)/3) : 751.25원 ⑤ 기준주가(③,④ 중 높은가액) : 751.25원 ⑥ 최종 전환가액의 조정 : 752(원단위미만 절상) ⑦ 전환가액의 최저한도는 액면금액(200원)임
5. 조정가액 적용일		2023-08-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-09-30 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-10-04 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-11-04 전환가액의조정(제1회차) 2023-01-04 전환가액의조정(제1회차)