Papel Prensa S.A. — Audit Report / Information 2020

Mar 11, 2021

ACTA Nº 1102 : En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2021, siendo las 12.10 horas, se reúne, por medio del sistema de transmisión audiovisual “Google Meet”, el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., bajo la Presidencia del Dr. Jorge A. Bazán, en su carácter de Presidente, con la asistencia de los señores Directores, a quienes pide se identifiquen uno por uno e indiquen en qué lugar se encuentran: Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, Cdor. Héctor Mario Aranda, Cdor. Alberto Guillermo Maquieira, Dr. Jorge Carlos Rendo, Lic. Rodrigo María Ruete, y Lic. Pablo Javier Salinas. Se encuentran también presentes a distancia, mediante el mismo sistema de transmisión audiovisual, los señores Síndicos: Dr. Enrique Pigretti, Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia y Dr. Javier Rodrigo Siñeriz; el señor Gerente General, Lic. Diego Colabardini y el Dr. Daniel M. Fernández Muñoz, Gerente de Asesoría Legal. Todos los asistentes manifiestan que se encuentran en sus respectivos domicilios con excepción del Lic. Pablo Javier Salinas quien se encuentra en la sede del Ministerio de Economía de la Nación sita en Hipólito Yrigoyen 250, CABA y, del señor Síndico, Dr. Enrique Pigretti; del Lic. Diego Colabardini y del Dr. Daniel M. Fernández Muñoz, quienes se encuentran en la Sede Social, sita en Bartolomé Mitre 739, 4to piso, CABA.

En razón del “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio- COVID 19” dispuesto por el DNU Nº 875/2020 y demás normativa complementaria, aclaratoria y modificatoria, se deja constancia que la reunión se celebra a distancia conforme a lo dispuesto por la Res. Gral. Nº 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores y demás normativa aplicable. Prestando todos conformidad y aclarando que la reunión está siendo grabada, se pasa a tratar el siguiente ORDEN DELDIA.

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2. Consideración de Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Anexos, Notas a los estados contables, Información adicional a dichas notas y la Reseña informativa e Informes de los auditores y del Comité de Auditoría correspondientes al 49° ejercicio social cerrado el 31-12-20. Informe de la Comisión Fiscalizadora.

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1. …

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Se pasa a tratar el… segundo punto del Orden del Día “Consideración de Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, - Anexos, Notas a los estados contables, Información adicional a dichas no tas y la Reseña informativa e Informes de los auditores y del Comité de Auditoría correspondientes al 49° ejercicio social cerrado el 31-12-2020. Informe de la Comisión Fiscalizadora . El señor Presidente expresa que la contadora Cristina Larrea, del Estudio Brea, Solans & Asociados, como auditores externos para dictaminar sobre los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, ha presentado su proyecto de informe correspondiente a la revisión de los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio 2020, juntamente con el proyecto de Carta de Gerencia pertinente, sujetando su emisión y firma como informe definitivo por parte de los auditores, a la actualización del Libro Diario, a la emisión y transcripción a los libros sociales de los Estados Financieros objeto de tratamiento y a la recepción de la Carta de Gerencia firmada por las autoridades pertinentes de la Sociedad. Pide la palabra el Dr. Aguirre Saravia e informa que la Comisión Fiscalizadora ha considerado la respectiva documentación y proyectó su informe el cual se considerará definitivo una vez aprobados por el directorio los Estados Financieros si es que no se incorporan modificaciones sustanciales al proyecto sobre el cual trabajaran. Pide la palabra el Dr. Lohidoy e informa que el Comité de Auditoría se reunió antes de esta sesión de Directorio e indica que no tiene observaciones que realizar a los Estados Financieros si es que no se incorporan modificaciones sustanciales al proyecto sobre el cual trabajaran. Continúa el señor Presidente señalando que en opinión de los auditores, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situación financiera de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M. al 31 de diciembre de 2020, su resultado integral, los cambios en su patrimonio neto y su flujo de efectivo por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesio-

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nales de Ciencias Económicas como normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa. Asimismo dicha profesional expone que ha leído la Reseña Informativa, requerido por el artículo 68 del Reglamento de Listado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA) y por el Texto Ordenado de la CNV sobre las cuales, en lo que es materia de su competencia, no tiene observaciones que formular. Asimismo, sin introducir una salvedad en su dictamen, hace énfasis sobre lo expuesto en las Notas 27.3 y 28 de los estados financieros que describen situaciones de incertidumbre a la fecha de los mismos. Finalmente, de la lectura del proyecto de informe resulta que no se recomienda ajuste alguno que deba realizarse a los estados financieros, ni tampoco se ha expresado limitación alguna al alcance de su examen. Por ello, el señor Presidente propone que el Directorio omita la lectura y proceda a la aprobación de los estados financieros de Papel Prensa al 31.12.20, Notas y Anexos, y se tome nota del proyecto de informe de la contadora Cristina Larrea del Estudio Brea, Solans & Asociados; se apruebe el proyecto de Carta de Gerencia solicitado por la contadora Larrea, autorizándose que sea firmada y entregada de inmediato a la citada profesional a los fines que la misma proceda a emitir su informe. Tal como surge de los mismos, los EEFF al 31.12.20 han sido ajustados por inflación conforme la Resolución FACPCE Nº 539/2018. Continúa el señor Presidente señalando que corresponde tratar el proyecto de Memoria que fue distribuido con la convocatoria a esta reunión y elaborado con la colaboración de los cuadros administrativos de la Empresa. Propone también si nadie tiene observaciones que formular, aprobar el proyecto como Memoria del directorio a los Estados Financieros de la Sociedad cerrados al 3112-20 y que como se ha hecho en anteriores ocasiones, se disponga su trascripción al pie del acta que se labrará al concluir esta reunión. Sometidas a votación, resulta: Lohidoy, aprobado; Rendo, aprobado. Maquieira, aprobado; Aranda, aprobado. Por su parte los directores Ruete y Salinas, aprueban las mociones dejando constancia del desacuerdo del accionista Estado Nacional respecto de las afirmaciones vertidas en las Notas a los Estados Contables referidas a cuestiones judicializadas entre este accionista y la Sociedad relativas al rescate de las acciones de la Clase B y a la ley 26.736; Bazán, aprobado. Consecuente-

mente las mociones del señor Presidente son aprobadas por unanimidad de votos, con la aclaración indicada por los Directores Ruete y Salinas en cuanto a sus propios votos.

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Antes de finalizar la reunión, el Dr. Enrique Pigretti toma la palabra y manifiesta en representación de la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con lo dispuesto por la CNV, frente a la excepcionalidad que implica la situación pública y notoria derivada del COVID 19, ha asistido a esta reunión y desea dejar constancia de lo siguiente:

1.- Los señores directores identificados en la presente, han participado “a distancia” de la presente reunión de Directorio, habiéndose conectado digitalmente a través del sistema de comunicación audiovisual “Google Meet” que permitió la libre accesibilidad de todos los participantes con transmisión simultánea de imagen, sonido y voz.

2.- Los directores participantes constituyeron quórum suficiente para sesionar.

3.- El sentido del voto emitido por cada director participante en la presente reunión de directorio fue expresado de viva voz por cada uno de ellos y se reflejará fielmente en el Acta que se labrará.

4.- Todas las decisiones adoptadas por el directorio en la presente reunión fueron regularmente adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, agradeciendo el señor Presidente a todos los presentes, se da por finalizada la reunión a las 12.52 horas del mismo día.

Dr. Jorge A. Bazán. Lic. Rodrigo María Ruete. Dr. Eduardo Alberto Lohidoy. Lic. Pablo Javier Salinas. Cdor. Héctor Mario Aranda. Dr. Enrique Pigretti. Cdor. Alberto Guillermo Maquieira. Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia. Dr. Jorge Carlos Rendo. Dr. Javier Rodrigo Siñeriz.

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