PANSOFT COMPANY LIMITED — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2021-066

普联软件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金

管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月9 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021 年6 月30 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的 情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币2.7 亿元的现金额度、 使用自有资金不超过人民币4 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自股东 大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。 具体内容详见公司于2021 年6 月10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《普联软件股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2021-010）。

现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管 理的相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序 号	产品管 理人	产品名称	产品类 型	购买金 额 （万元）	购买起 息日	公司实 际持有 到期日	实际收益 （元）
1	农银理 财有限 责任公 司	农银理财“农银匠 心·天天利”固收增 强人民币理财产品	固定收 益类	150	2021 年 12 月8 日	2021 年 12 月24 日	10,342.50

截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

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二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序 号	购买主体	产品管理 人	产品名称	产品类 型	本金 （万元）	购买起息 日	公司计划 持有到期 日
1	普联软 件股份 有限公 司	中国民 生银行 股份有 限公司	中国民生银行贵竹固 收增利单月持有期自 动续期 2 号（对公） 理财产品	固定收 益类	3600	2021 年 12 月28 日	2022 年2 月8 日
2	普联软 件股份 有限公 司	中国民 生银行 股份有 限公司	中国民生银行贵竹固 收增利单月持有期自 动续期 2 号（对公） 理财产品	固定收 益类	900	2021 年 12 月28 日	2022 年2 月8 日

本次理财产品申购日期：2021 年12 月28 日。

三、关联关系

公司与本次产品管理人中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

四、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已于2021 年6 月9 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过， 并于2021 年6 月30 日召开的2020 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、 监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

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（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的 投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责 任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险， 并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资 金进行审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及 时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目 建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公 司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情 况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回 报。

七、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下（不含 本次）。

序 号	购买主体	产品 管理人	产品名称	产品类 型	购买金 额 （万元）	购买起息 日	公司计划 持有到期 日
1	普联软件 股份有限 公司	农银理财 有限公司	农银理财“农银匠 心半年开放”第3 期人民币理财产品	固定收 益类（开 放净值 型）	3000	2021 年6 月11 日	2022 年1 月7 日

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2	普联软件 股份有限 公司	招商银行 股份有限 公司	招商银行单位大额 存单2019 年第 1574 期	单位大 额存单	2000	2021 年6 月18 日	2022 年6 月14 日
3	普联软件 股份有限 公司	招银理财 有限责任 公司	招银理财招睿零售 青葵系列一年定开 8 号固定收益类理 财计划	固定收 益类	2000	2021 年7 月2 日	2022 年7 月2 日
4	普联软件 股份有限 公司	农银理财 有限责任 公司	农银理财“农银匠 心·天天利”固收 增强人民币理财产 品	固定收 益类	550	2021 年 12 月8 日	随时可赎 回，t+1 到账
5	普联软件 股份有限 公司	农银理财 有限责任 公司	农银理财“农银匠 心·灵动”180 天 固收增强人民币理 财产品	固定收 益类	1500	2021 年 12 月8 日	2022 年6 月8 日

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为27,000 万元，未到期的理财产品总金额为13,550 万元（包含本次购买理财产品），未 超过公司2020 年年度股东大会授权购买理财产品的额度范围。

八、备查文件

• 1、理财产品赎回的电子银行回单；

• 2、理财计划产品说明书；

• 3、理财计划产品电子回单；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2021 年12 月29 日

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