PANSOFT COMPANY LIMITED — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2021-037

普联软件股份有限公司

关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意普联 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号）， 并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公 开发行的人民币普通股股票（A 股）22,100,000 股，发行价格为20.81 元/股， 募集资金总额为459，901,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。上述募集资金已于2021 年5 月28 日到账。致同会计师事 务所（特殊普通合伙）已于2021 年5 月28 日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具“致同验字（2021）第371C000286 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合实际，公司 制订了《募集资金管理制度》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公 司设立了募集资金专项账户，在募集资金到位后的一个月内，分别与中国农业银 行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份 有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存

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在重大差异，三方监管协议正常履行，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

			单位：元	单位：元
募投项目名称	开户银行	账号	账户余额	存储情况
智能化集团管控系列产品 研发项目	中国民生银行股份有限公 司济南高新支行	632919299	77,750,199.96	活期
研发中心及技术开发平台 建设项目	中国民生银行股份有限公 司济南高新支行	632918691	66,047,805.60	活期
营销及服务网络建设项目	中国农业银行股份有限公 司济南长清支行	15141101040015394	31,393,020.81	活期
补充流动资金	招商银行股份有限公司济 南黄金时代广场支行	531900082010666	79,822,280.15	活期
	合计		255,013,306.52	-

注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付

手续费后的净额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币398,358,190.59 元，扣

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除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为103,374,290.59 元。公司于2021 年6 月9 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021 年6 月30 日召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00 元自募集资 金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的 实际需求。

截至2021 年6 月30 日，尚未自募集资金专户转入公司一般结算户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买理财产品。

2、公司于2021 年6 月4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》。同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币0.8 亿元 的现金额度、使用自有资金不超过人民币1.2 亿元的现金额度，进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资 金可滚动使用。

公司于2021 年6 月9 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六 次会议，并于2021 年6 月30 日召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目 投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金） 不超过人民币2.7 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币4 亿元的现金额 度，进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上 述额度和期限范围内资金可滚动使用。

截至2021 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序 号	购买主体	产品 管理人	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	购买起息 日	公司计划持 有到期日
1	普联软件股 份有限公司	农银理财有 限公司	农银理财“农银匠心 半年开放”第3 期人 民币理财产品	固定收益 类（开放 净值型）	3000	2021 年6 月11 日	2021 年12 月11 日
2	普联软件股	招商银行股	招商银行单位大额存	单位大额	1000	2021 年6	2022 年6 月

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	份有限公司	份有限公司	单2019 年第0161 期	存单		月18 日	17 日
3	普联软件股 份有限公司	招商银行股 份有限公司	招商银行单位大额存 单2019 年第1574 期	单位大额 存单	2000	2021 年6 月18 日	2022 年6 月 14 日

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情况。 公司按照《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》 的规定，及时、真实、准确、完整的披露了2021 年上半年募集资金使用情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

普联软件股份有限公司董事会 2021 年8 月20 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：普联软件股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	39,835.82	39,835.82	39,835.82	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	11,009.71	11,009.71	11,009.71
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			15,483.34
累计变更用途的募集资金总额			-
						（包含已结项目金额）
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更	募集资金承	调整后投资总	本年度投	截至期末	截至期末投	项目达到预定可	本报	截止报告期	是否达	项目可行
	项目（含部分	诺投资总额	额(1)	入金额	累计投入金	资进度(3)＝	使用状态日期	告期	末累计实现	到预计	性是否发
	变更）				额(2)	(2)/(1)		实现	的效益	效益	生重大变
								的效			化
								益
承诺投资项目
智能化集团管控系列产品研发项 目	否	7,765.39	7,765.39	704	2,436.67	31.38%	2022 年3 月31 日		-	不适用	否
研发中心及技术开发平台建设项 目	否	6,596.6	6,596.6	914.53	3,523.25	53.41%	2022 年3 月31 日			不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	6,136.4	6,136.4	391.18	523.42	8.53%	2022 年3 月31 日			不适用	否
补充流动资金	否	9,000	9,000	9,000	9,000	100.00%		-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,498.39	29,498.39	11,009.71	15,483.34	-	-	-	-
合计	-	29,498.39	29,498.39	11,009.71	15,483.34	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益	无未达到计划进度或预计收益的情况。
的 情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的	无项目可行性发生重大变化的情况。
情 况说明

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超募资金的金额、用途及使用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 398,358,190.59 元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 103,374,290.59 元。公 进展情况 司于2021 年6 月9 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021 年6 月30 日召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司 流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。截至2021 年6 月30 日，尚未自募集资金专户转入公司一般结算户。 募集资金投资项目实施地点 不适用 变 更情况 募集资金投资项目实施方式 不适用 调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动 资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 截至 2021 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为6,000 万元，其他尚未使用的募集资金全部在专户存储。 去 向 募集资金使用及披露中存在 无 的 问题或其他情况

注：截至2021 年6 月30 日，公司累计使用募集资金总额154,833,367.06 元，尚未使用募集资金余额243,524,823.53 元；募集资金存放专项账户余 额255,013,306.52 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为-11,488,482.99 元，包括累计收到的银行利息340,017.72 元、累计支付的银行手续费 268.00 元、期末购入现金管理产品60,000,000.00 元、自有资金先期投入64,833,367.06 元，尚未使用募集资金支付的发行费用6,315,366.21 元。

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