PANJIT — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,603 | 274,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,603 | 274,798 |
| 折舊費用 | 249,238 | 250,109 |
| 攤銷費用 | 8,806 | 8,539 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,321 | 3,168 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,501 | -35,535 |
| 利息費用 | 54,593 | 56,540 |
| 利息收入 | -48,328 | -52,517 |
| 股利收入 | -1,417 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,739 | -26,121 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -743 | -1,157 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,082 | 0 |
| 其他項目 | -36,644 | 9,933 |
| 收益費損項目合計 | 131,504 | 212,959 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -261,321 | -259,944 |
| 應收票據（增加）減少 | -219,180 | -149,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,899 | -80,505 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,223 | 11,850 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,445 | -25,482 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -989 | -1,497 |
| 存貨（增加）減少 | 77,066 | 43,014 |
| 預付款項（增加）減少 | -287,540 | 12,215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,320 | 61,954 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -698,765 | -387,568 |
| 合約負債增加（減少） | 1,670 | -6,556 |
| 應付票據增加（減少） | 5,133 | -101,406 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,017 | 23,032 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,312 | -16,091 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,895 | -1,682 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 815 | 695 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,458 | 33,746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -435 | -23,960 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,583 | -92,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -719,348 | -479,790 |
| 調整項目合計 | -587,844 | -266,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -203,241 | 7,967 |
| 收取之利息 | 55,073 | 52,517 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,011 | -87,793 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -183,179 | -27,309 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -526 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,405 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -296,341 | -284,753 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 145,307 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,726 | -68,057 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 759 | 1,157 |
| 存出保證金減少 | 137,299 | 174,222 |
| 取得無形資產 | -3,545 | -1,315 |
| 其他金融資產增加 | -1,014 | -1,640 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -116,939 |
| 其他非流動資產減少 | 441 | 0 |
| 預付設備款增加 | -28,939 | -43,354 |
| 收取之股利 | 231 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,528 | -338,800 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 295,450 | 286,122 |
| 償還長期借款 | -98,354 | -351,743 |
| 租賃本金償還 | -17,719 | -16,664 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,762 |
| 其他非流動負債減少 | -299 | 0 |
| 支付之利息 | -47,944 | -52,123 |
| 非控制權益變動 | -5,309 | -15,189 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125,825 | -146,835 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,947 | 158,406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,935 | -354,538 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,361,159 | 3,076,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,298,224 | 2,722,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,298,224 | 2,722,339 |