PANJIT — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 756,059 | 656,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 756,059 | 656,003 |
| 折舊費用 | 493,420 | 502,604 |
| 攤銷費用 | 15,914 | 16,465 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,425 | -1,699 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -121,321 | -95,656 |
| 利息費用 | 108,766 | 112,835 |
| 利息收入 | -113,583 | -102,270 |
| 股利收入 | -1,417 | -2,340 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81,673 | -72,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,071 | -1,966 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,272 | -21 |
| 其他項目 | -56,264 | 54,442 |
| 收益費損項目合計 | 231,074 | 410,027 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -713,500 | -860,011 |
| 應收票據（增加）減少 | -68,668 | 18,486 |
| 應收帳款（增加）減少 | 146,312 | -345,078 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,230 | -2,617 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,785 | -76,731 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,131 | -9,284 |
| 存貨（增加）減少 | 295,223 | 180,125 |
| 預付款項（增加）減少 | 78,023 | 6,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,085 | 66,638 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -234,641 | -1,021,548 |
| 合約負債增加（減少） | 1,814 | -2,871 |
| 應付票據增加（減少） | -5,938 | -187,425 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,630 | 64,495 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,253 | -1,669 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,345 | 47,797 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,324 | 984 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,858 | 4,721 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -970 | -24,424 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,162 | -98,392 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -192,479 | -1,119,940 |
| 調整項目合計 | 38,595 | -709,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 794,654 | -53,910 |
| 收取之利息 | 126,759 | 104,493 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,716 | -204,191 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 820,697 | -153,608 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,576 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,815 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -312,216 | -466,401 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 264,766 | 101,651 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -19,093 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,529 | -170,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,832 | 2,002 |
| 存出保證金減少 | 140,547 | 187,780 |
| 取得無形資產 | -5,722 | -3,421 |
| 其他金融資產增加 | -836 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 70,018 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -116,538 |
| 其他非流動資產減少 | 1,049 | 0 |
| 預付設備款增加 | -55,235 | -68,604 |
| 收取之股利 | 199,153 | 147,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 134,809 | -337,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,411 | 357,213 |
| 償還長期借款 | -464,526 | -251,522 |
| 租賃本金償還 | -36,208 | -34,940 |
| 其他非流動負債減少 | -8,800 | -894 |
| 取得子公司股權 | 0 | -27,500 |
| 支付之利息 | -96,106 | -104,142 |
| 非控制權益變動 | -130,287 | -175,065 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -732,516 | -236,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -406,515 | 216,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,525 | -511,842 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,361,159 | 3,076,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,177,634 | 2,565,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,177,634 | 2,565,035 |