PANJIT — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由強茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 274,798 | 182,292 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 274,798 | 182,292 |
| 折舊費用 | 250,109 | 209,893 |
| 攤銷費用 | 8,539 | 12,069 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,168 | -6,424 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,535 | -33,621 |
| 利息費用 | 56,540 | 53,694 |
| 利息收入 | -52,517 | -32,043 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,121 | -10,316 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,157 | 316 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -52 |
| 其他項目 | 9,933 | 111,104 |
| 收益費損項目合計 | 212,959 | 304,620 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -259,944 | -268,076 |
| 應收票據（增加）減少 | -149,173 | -291,891 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,505 | 191,496 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,850 | 5,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,482 | -9,990 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,497 | -265 |
| 存貨（增加）減少 | 43,014 | -132,190 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,215 | 171,803 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,954 | 15,848 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -387,568 | -317,945 |
| 合約負債增加（減少） | -6,556 | -3,419 |
| 應付票據增加（減少） | -101,406 | -212,215 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,032 | -188,728 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,091 | 14,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,682 | -311,930 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 695 | 231 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,746 | 20,696 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,960 | -5,067 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,222 | -685,797 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -479,790 | -1,003,742 |
| 調整項目合計 | -266,831 | -699,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,967 | -516,830 |
| 收取之利息 | 52,517 | 32,043 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,793 | -3,592 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,309 | -488,379 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -526 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,405 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -284,753 | -2,848 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,057 | -320,839 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,157 | 2,231 |
| 存出保證金減少 | 174,222 | 106,083 |
| 取得無形資產 | -1,315 | -846 |
| 其他金融資產增加 | -1,640 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 200 |
| 其他非流動資產增加 | -116,939 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 357 |
| 預付設備款增加 | -43,354 | -33,996 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,800 | -249,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,122 | 231,669 |
| 償還長期借款 | -351,743 | -595,731 |
| 租賃本金償還 | -16,664 | -16,274 |
| 其他非流動負債增加 | 2,762 | 1,640 |
| 支付之利息 | -52,123 | -49,725 |
| 非控制權益變動 | -15,189 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,835 | -428,421 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 158,406 | -13,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -354,538 | -1,179,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,076,877 | 3,033,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,722,339 | 1,853,735 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,722,339 | 1,853,735 |