PANJIT — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 11, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由強茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 986,997 | 973,626 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 986,997 | 973,626 |
| 折舊費用 | 757,202 | 641,291 |
| 攤銷費用 | 24,180 | 32,535 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,849 | 1,886 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -163,407 | -90,643 |
| 利息費用 | 170,243 | 150,967 |
| 利息收入 | -143,013 | -119,791 |
| 股利收入 | -2,957 | -7,654 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -121,360 | -81,572 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -49 | -752 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,955 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21 | -52 |
| 其他項目 | 46,690 | 168,680 |
| 收益費損項目合計 | 570,357 | 702,850 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -801,744 | 789,929 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,804 | -359,518 |
| 應收帳款（增加）減少 | -388,325 | -594,188 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,065 | 1,115 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,673 | -19,664 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,091 | 1,130 |
| 存貨（增加）減少 | 339,949 | 417,229 |
| 預付款項（增加）減少 | 44,235 | -121,590 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,851 | 16,209 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -628,583 | 130,652 |
| 合約負債增加（減少） | -6,618 | 13,833 |
| 應付票據增加（減少） | -229,476 | 84,249 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,023 | 104,507 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,687 | 11,781 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,406 | -205,299 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,654 | 42 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,511 | 31,497 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,876 | -6,291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -369,921 | 34,319 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -998,504 | 164,971 |
| 調整項目合計 | -428,147 | 867,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 558,850 | 1,841,447 |
| 收取之利息 | 148,946 | 119,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -247,733 | -172,398 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 460,063 | 1,788,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,472 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,815 | 443 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -615,209 | -6,393 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,523 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -19,093 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -278,659 | -621,994 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,489 | 4,406 |
| 存出保證金減少 | 193,184 | 167,810 |
| 取得無形資產 | -8,177 | -5,390 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,998 |
| 其他金融資產減少 | 68,607 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -112,090 | -2,141 |
| 預付設備款增加 | -135,185 | -207,055 |
| 收取之股利 | 145,764 | 128,359 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -642,503 | -546,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 578,132 | 511,876 |
| 償還長期借款 | -658,885 | -694,806 |
| 租賃本金償還 | -53,721 | -52,444 |
| 其他非流動負債增加 | 13,657 | 6,672 |
| 發放現金股利 | -458,538 | -1,146,345 |
| 取得子公司股權 | -33,282 | 0 |
| 支付之利息 | -157,692 | -138,297 |
| 非控制權益變動 | -175,065 | -123,478 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -945,394 | -1,636,822 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 176,327 | 177,696 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -951,507 | -217,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,076,877 | 3,033,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,125,370 | 2,816,329 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,125,370 | 2,816,329 |