PANJIT — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 16, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,091,342 | 2,514,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,091,342 | 2,514,876 |
| 折舊費用 | 723,387 | 628,594 |
| 攤銷費用 | 48,317 | 43,085 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,311 | -2,224 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70,231 | -37,702 |
| 利息費用 | 138,090 | 96,683 |
| 利息收入 | -133,842 | -90,731 |
| 股利收入 | -15,555 | -22,308 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -114,396 | -49,715 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -73 | 21,028 |
| 處分投資損失（利益） | -72,787 | 133 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 18,710 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,271 | 0 |
| 其他項目 | 321,546 | -118,929 |
| 收益費損項目合計 | 809,874 | 486,624 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 697,064 | -1,803,055 |
| 應收票據（增加）減少 | 226,590 | -211,353 |
| 應收帳款（增加）減少 | 597,172 | -464,195 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 83,989 | -81,969 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,159 | 45,555 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,172 | 32,721 |
| 存貨（增加）減少 | -1,375,857 | -687,955 |
| 預付款項（增加）減少 | -164,551 | -38,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 152,577 | -14,744 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,315 | -3,223,464 |
| 合約負債增加（減少） | -6,809 | 4,078 |
| 應付票據增加（減少） | -149,679 | 198,129 |
| 應付帳款增加（減少） | -685,919 | 646,089 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -127,182 | 87,136 |
| 其他應付款增加（減少） | -122,875 | 492,830 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,653 | 635 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,472 | -9,870 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,977 | -7,877 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,056,622 | 1,411,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -830,307 | -1,812,314 |
| 調整項目合計 | -20,433 | -1,325,690 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,070,909 | 1,189,186 |
| 收取之利息 | 133,842 | 90,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -424,322 | -243,275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,780,429 | 1,036,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 734,294 | 68,774 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 102,991 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,074 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,151 | -1,455,570 |
| 處分採用權益法之投資 | 97,750 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -997,574 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,248,453 | -1,277,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,920 | 53,326 |
| 存出保證金增加 | -96,196 | -422,905 |
| 取得無形資產 | -32,051 | -17,258 |
| 其他金融資產減少 | 9,325 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -37,507 | -10,463 |
| 預付設備款增加 | -694,560 | -1,326,789 |
| 收取之股利 | 143,846 | 23,642 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,176,431 | -4,261,939 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,324,854 |
| 短期借款減少 | -452,310 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,884,954 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -8,923 |
| 租賃本金償還 | -67,375 | -47,742 |
| 其他非流動負債減少 | -10,801 | -2,874 |
| 發放現金股利 | -1,146,345 | -498,169 |
| 現金增資 | 0 | 4,110,956 |
| 取得子公司股權 | -753 | -197 |
| 支付之利息 | -123,906 | -88,552 |
| 非控制權益變動 | -293,517 | -6,842 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,053 | 4,782,511 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 225,916 | -91,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -380,139 | 1,465,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,413,707 | 1,947,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,033,568 | 3,413,707 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,033,568 | 3,413,707 |