PANJIT — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,292 | 754,463 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,292 | 754,463 |
| 折舊費用 | 209,893 | 171,870 |
| 攤銷費用 | 12,069 | 10,944 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,424 | -3,766 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,621 | -9,418 |
| 利息費用 | 53,694 | 25,300 |
| 利息收入 | -32,043 | -29,688 |
| 股利收入 | 0 | -828 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,316 | -22,073 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | -1,346 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -72,787 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -52 | -58 |
| 其他項目 | 111,104 | 43,749 |
| 收益費損項目合計 | 304,620 | 111,899 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -268,076 | -801,730 |
| 應收票據（增加）減少 | -291,891 | -251,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 191,496 | -359,974 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,320 | 7,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,990 | 21,215 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -265 | 3,249 |
| 存貨（增加）減少 | -132,190 | -350,989 |
| 預付款項（增加）減少 | 171,803 | 15,417 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,848 | 9,184 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -317,945 | -1,708,145 |
| 合約負債增加（減少） | -3,419 | -4,525 |
| 應付票據增加（減少） | -212,215 | -40,856 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,728 | -80,490 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,635 | 6,462 |
| 其他應付款增加（減少） | -311,930 | -221,428 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 231 | -1,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,696 | 4,672 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,067 | -12,752 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -685,797 | -350,775 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,003,742 | -2,058,920 |
| 調整項目合計 | -699,122 | -1,947,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -516,830 | -1,192,558 |
| 收取之利息 | 32,043 | 29,688 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,592 | -26,006 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -488,379 | -1,188,876 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,848 | -2,124 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,959,067 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 97,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -320,839 | -294,648 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,231 | 4,450 |
| 存出保證金增加 | 0 | -105,019 |
| 存出保證金減少 | 106,083 | 0 |
| 取得無形資產 | -846 | -9,816 |
| 其他金融資產減少 | 200 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 357 | 1,077 |
| 預付設備款增加 | -33,996 | -189,552 |
| 收取之股利 | 0 | 828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,658 | -2,456,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 231,669 | 1,032,019 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,130,394 |
| 償還長期借款 | -595,731 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,274 | -15,638 |
| 其他非流動負債增加 | 1,640 | 5,717 |
| 取得子公司股權 | 0 | -622 |
| 支付之利息 | -49,725 | -21,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -428,421 | 2,130,162 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,375 | 148,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,179,833 | -1,365,986 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,033,568 | 3,413,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,853,735 | 2,047,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,853,735 | 2,047,721 |