PANJIT — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,121,069 | 7.49 | 3,033,568 | 10.40 | 2,319,068 | 7.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,684,458 | 9.47 | 2,993,980 | 10.27 | 3,838,512 | 12.69 |
| 應收票據淨額 | 753,277 | 2.66 | 352,859 | 1.21 | 802,036 | 2.65 |
| 應收帳款淨額 | 3,781,588 | 13.35 | 3,360,160 | 11.52 | 4,175,344 | 13.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 45,667 | 0.16 | 56,700 | 0.19 | 105,496 | 0.35 |
| 其他應收款淨額 | 677,040 | 2.39 | 146,057 | 0.50 | 150,962 | 0.50 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 10,807 | 0.04 | 3,352 | 0.01 | 5,217 | 0.02 |
| 存貨 | 3,282,615 | 11.58 | 3,754,265 | 12.87 | 3,416,636 | 11.29 |
| 預付款項 | 507,755 | 1.79 | 758,487 | 2.60 | 504,087 | 1.67 |
| 其他流動資產 | 128,837 | 0.45 | 150,376 | 0.52 | 309,000 | 1.02 |
| 流動資產合計 | 13,993,113 | 49.38 | 14,609,804 | 50.09 | 15,626,358 | 51.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 38,071 | 0.13 | 37,485 | 0.13 | 23,708 | 0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 535,763 | 1.89 | 521,889 | 1.79 | 1,368,452 | 4.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 27,442 | 0.10 | 26,622 | 0.09 | 25,324 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 1,954,355 | 6.90 | 2,038,347 | 6.99 | 2,052,495 | 6.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,726,817 | 27.27 | 7,411,293 | 25.41 | 6,184,681 | 20.44 |
| 使用權資產 | 1,264,079 | 4.46 | 1,296,176 | 4.44 | 1,288,372 | 4.26 |
| 無形資產 | 1,640,254 | 5.79 | 1,661,358 | 5.70 | 1,619,573 | 5.35 |
| 遞延所得稅資產 | 360,548 | 1.27 | 350,643 | 1.20 | 427,477 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 795,626 | 2.81 | 1,213,229 | 4.16 | 1,636,032 | 5.41 |
| 非流動資產合計 | 14,342,955 | 50.62 | 14,557,042 | 49.91 | 14,626,114 | 48.35 |
| 資產總額 | 28,336,068 | 100.00 | 29,166,846 | 100.00 | 30,252,472 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,184,969 | 7.71 | 2,769,949 | 9.50 | 4,221,852 | 13.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,115 | 0.03 | 0 | 0.00 | 126 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 19,737 | 0.07 | 10,041 | 0.03 | 8,879 | 0.03 |
| 應付票據 | 468,393 | 1.65 | 605,905 | 2.08 | 823,751 | 2.72 |
| 應付帳款 | 1,268,281 | 4.48 | 1,417,681 | 4.86 | 1,897,850 | 6.27 |
| 應付帳款－關係人 | 42,582 | 0.15 | 59,068 | 0.20 | 143,684 | 0.47 |
| 其他應付款 | 2,516,949 | 8.88 | 1,742,971 | 5.98 | 2,563,150 | 8.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 36,810 | 0.13 | 37,903 | 0.13 | 38,146 | 0.13 |
| 本期所得稅負債 | 278,840 | 0.98 | 295,814 | 1.01 | 364,330 | 1.20 |
| 租賃負債－流動 | 51,263 | 0.18 | 52,735 | 0.18 | 48,093 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 629,968 | 2.22 | 555,820 | 1.91 | 272,678 | 0.90 |
| 流動負債合計 | 7,505,907 | 26.49 | 7,547,887 | 25.88 | 10,382,539 | 34.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,988,875 | 21.14 | 6,033,741 | 20.69 | 4,872,462 | 16.11 |
| 遞延所得稅負債 | 99,944 | 0.35 | 91,895 | 0.32 | 83,686 | 0.28 |
| 租賃負債－非流動 | 296,191 | 1.05 | 321,641 | 1.10 | 334,094 | 1.10 |
| 其他非流動負債 | 246,502 | 0.87 | 262,447 | 0.90 | 307,571 | 1.02 |
| 非流動負債合計 | 6,631,512 | 23.40 | 6,709,724 | 23.00 | 5,597,813 | 18.50 |
| 負債總額 | 14,137,419 | 49.89 | 14,257,611 | 48.88 | 15,980,352 | 52.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,821,149 | 13.49 | 3,828,149 | 13.13 | 3,828,149 | 12.65 |
| 股本合計 | 3,821,149 | 13.49 | 3,828,149 | 13.13 | 3,828,149 | 12.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,005,745 | 21.19 | 6,016,861 | 20.63 | 5,985,455 | 19.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 729,336 | 2.57 | 505,733 | 1.73 | 505,733 | 1.67 |
| 特別盈餘公積 | 717,237 | 2.53 | 717,237 | 2.46 | 717,237 | 2.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,194,228 | 7.74 | 3,116,721 | 10.69 | 2,100,025 | 6.94 |
| 保留盈餘合計 | 3,640,801 | 12.85 | 4,339,691 | 14.88 | 3,322,995 | 10.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -565,085 | -1.99 | -552,617 | -1.89 | -88,681 | -0.29 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -16,507 | -0.06 | -16,507 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,902,610 | 45.53 | 13,615,577 | 46.68 | 13,031,411 | 43.08 |
| 非控制權益 | 1,296,039 | 4.57 | 1,293,658 | 4.44 | 1,240,709 | 4.10 |
| 權益總額 | 14,198,649 | 50.11 | 14,909,235 | 51.12 | 14,272,120 | 47.18 |
| 負債及權益總計 | 28,336,068 | 100.00 | 29,166,846 | 100.00 | 30,252,472 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 700,000 | | 700,000 | |