Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-12

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2021 年度为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提 供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产 经营和建设资金需求，董事会同意为全资子公司攀钢集团成都 钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”）2021 年度 的银行授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及本公司章程等有关规定，本次担保在董事会审议权限内，无 需提交公司股东大会审议。本次担保无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D

单位名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 资）

主要办公地址：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府 新区湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号

法定代表人：汪朝云

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注册资本：人民币 2 亿元 成立日期：2018 年 11 月 19 日 营业期限：2018 年 11 月 19 日至永久

经营范围：矿产品、金属制品的资源开发及技术服务；销 售（含互联网销售）：金属制品、化工产品（除危险化学品）、 矿产品、五金交电；货物及技术进出口；化工科技技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，成都钒钛贸易总资产为人民币 64,366.20 万元，净资产为人民币 20,723.85 万元；2020 年度， 成都钒钛贸易营业收入为人民币 625,013.80 万元，利润总额为 人民币 624.56 万元，净利润为人民币 471.15 万元。

三、担保协议的主要内容

2021 年，公司预计需要为全资子公司提供不超过 4.00 亿元 担保,预计担保明细详见下表：

序 号	被担保单位	金融机构	金额（亿元）	2020 年12 月31 日 资产负债率
1	攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	工商银行	2.00	67.80%
2	攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	中国银行	2.00
合计			4.00

以上担保额度为预计额度，具体担保金额将在有效授权期 间内以被担保单位与具体银行签订合同金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是公司为全资子公司顺利开展业务 所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资 子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，

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财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情 形。

五、独立董事意见

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事 就公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：

公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展需要， 符合公司及全体股东的整体利益，担保对象经营情况良好，具 备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围 内。前述事项不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况，符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规 定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，实际担保余额为 1.00 亿元，占公 司 2020 年末经审计净资产的 1.06%。

除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；

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（二）独立董事关于相关事项的意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2021 年 3 月 30 日

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