Panevezio Statybos Trestas

Quarterly Report • Jun 8, 2015

AB "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS"

2015 m. trijų mėnesių neaudituota KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2015 m. gegužės 29 d. Panevėžys

$\mathbf{1}$

AB "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS"

Konsoliduotos ir įmonės finansinės atskaitomybės už ketvirtį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d.

Neaudituotos

Imonių rejestro kodas 147732969 Būstinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2015 m. trijų mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrove ir teisingai parodo AB "Panevėžio statybos trestas" ir bendrovės "Panevėžio statybos trestas" grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

AB "Panevėžio statybos trestas" generalinis direktorius Dalius Gesevičius

Donner

AB "Panevėžio statybos trestas" finansu direktore Dalė Bernotaitienė

Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas	Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
Įstatinis kapitalas	16 350 000 lity
Būstinės adresas	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva
Telefonas	$(8-45)$ 505 503
Faksas	$(8-45)$ 505 520
Elektroninis paštas	$pst@pst$ .It
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Iregistravimo data ir vieta	1993 spalio 30 d., Panevėžio miesto valdyba
Registracijos Nr.	AB 9376
Imonių rejestro kodas	147732969
Imonės PVM kodas	LT477329610
Juridinių asmenų registro tvarkytoja	Valstybės įmonė Registrų centras
Interneto adresas	www.pst.lt

Valdyba

Remigijus Juodviršis, pirmininkas Artūras Bučas Virmantas Puidokas Vilius Gražys Audrius Balčėtis

Vadovybė Dalius Gesevičius, generalinis direktorius

Atskira finansinės būklės ataskaita

Eurai
TURTAS	2015 03 31	2014 12 31
Ilgalaikis turtas	13.078.944	12.851.879
Nematerialusis turtas	27.366	33.993
Materialusis turtas	5.002.285	4.670.874
Investicijos ir po vienerių metų gautinos
sumos	7.918.326	7.922.910
Atidėto mokesčio turtas	130.967	224.102
Trumpalaikis turtas	48.118.245	48.846.950
Atsargos	1.668.497	1.677.421
Išankstiniai apmokėjimai	322.874	225.653
Pirkėjų įsiskolinimas	22.783.434	17.815.632
Kitas trumpalaikis turtas	11.429.840	10.525.509
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.913.600	18.602.735
Turto iš viso:	61.197.189	61.698.829

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI	2015 03 31	2014 12 31
Nuosavas kapitalas	39.934.005	39.481.724
Įstatinis kapitalas	4.741.500	4.735.287
Rezervai	1.975.611	2.014.199
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	33.216.894	32.732.238
Valiutos kurso pokyčio įtaka
Mažumos dalis
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	21.263.184	22.217.105
Po vienerių metų mokėtinos sumos
ir ilgalaikiai įsipareigojimai	732.301	742.961
Paskolos ir kitos finansinės skolos
Atidėjimai garantiniam remontui	467.229	471.079
Atidėtieji mokesčiai	265.072	271.882
Per vienerius metus mokėtinos sumos
ir trumpalaikiai įsipareigojimai	20.530.883	21.474.144
Paskolos ir finansinės skolos
Skolos tiekėjams	14.554.980	13.271.581
Gauti išankstiniai apmokėjimai	2.629.263	3.827.411
Mokėtinas pelno mokestis	512.893	461.157
Kiti įsipareigojimai	2.833.747	3.913.995
NUOSAVO KAPITALO IR
ISIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	61.197.189	61.698.829

Konsoliduota finansinės būklės ataskaitai

Eurai
TURTAS	2015 03 31	2014 12 31
Ilgalaikis turtas	7.904.734	15.314.102
Nematerialusis turtas	105.546	118.587
Materialusis turtas	6.170.407	7.070.648
Investicinis turtas	0	6.101.702
Kitos investicijos ir po vienerių metų
gautinos sumos	148.075	152.620
Kitas ilgalaikis turtas	1.480.706	1.870.545
Trumpalaikis turtas	67.911.759	63.584.498
Atsargos	13.431.870	16.069.779
Išankstiniai apmokėjimai	4.141.239	2.400.466
Pirkėjų įsiskolinimas	26.150.634	22.932.492
Turtas, skirtas perparduoti	7.856.689	0
Kitas turtas	1.277.509	1.232.913
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.053.818	20.948.848
Turto iš viso:	75.816.493	78.898.600

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI	2015 03 31	2014 12 31
Nuosavas kapitalas	37.311.173	35.232.923
Įstatinis kapitalas	4.741.500	4.735.287
Rezervai	2.453.959	2.495.738
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	28.026.695	25.569.113
Valiutos kurso pokyčio itaka	2.089.019	2.432.785
Mažumos dalis	1.547.762	982.296
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	36.957.558	42.683.381
Po vienerių metų mokėtinos sumos
ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.142.221	4.041.023
Paskolos ir kitos finansinės skolos	59,878	2.430.941
Atidejiniai	740.233	742.578
Atidėto mokesčio įsipareigojimas	321.438	775.953
Dotacijos ir subsidijos	20.672	23.027
Kiti įsipareigojimai	$\bf{0}$	68.524
Per vienerius metus mokėtinos sumos
ir trumpalaikiai įsipareigojimai	35.815.337	38.642.358
Paskolos ir finansinės skolos	2.042.047	6.201.947
Skolos tiekėjams	16.817.185	15.874.970
Gauti išankstiniai apmokėjimai	8.032.033	9.844.344
Mokėtinas pelno mokestis	642.008	580.240
Įsipareigojimai, skirti perparduoti	3.189.562	0
Kiti įsipareigojimai	5.092.502	6.140.857
NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	75.816.493	78.898.600

Atskira bendrųjų pajamų ataskaita

STRAIPSNIAI	2015 03 31	2014 03 31
PARDAVIMO PAJAMOS	18.871.869	11.642.683
PARDAVIMO SAVIKAINA	17.329.843	10.382.100
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.542.026	1.260.583
VEIKLOS SANAUDOS	1.193.978	763.850
Pardavimo	47.981	27.530
Bendrosios ir administracinės	1.145.997	736.320
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	348.048	496.733
KITA VEIKLA	14.398	$-17.159$
Pajamos	70.086	68.517
Sanaudos	55.688	85.676
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	222.875	$-207.338$
Pajamos	241.356	90.072
Sanaudos	18.481	297 410
IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	585.321	272.236
PAGAUTE
NETEKIMAI
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMA	585.321	272.236
PELNO MOKESTIS	139.254	59.415
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	446.067	212.821

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Eurai
STRAIPSNIAI	2015 03 31	2014 03 31
PARDAVIMO PAJAMOS	26.317.300	17.608.777
PARDAVIMO SAVIKAINA	23.440.310	15.088.823
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2.876.990	2.519.954
VEIKLOS SANAUDOS	1.785.692	1.365.372
Pardavimo	137.763	123.348
Bendrosios ir administracinės	1.647.929	1.242.024
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.091.298	1.154.582
KITA VEIKLA	$-37.409$	84.262
Pajamos	52.873	264.462
Sanaudos	90.282	180,200
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	2.420.614	$-1.409.547$
Imonių eliminavimo	1.379.452	$\bf{0}$
Kitos pajamos	1.119.995	10.936
Sanaudos	78.833	1.420.483
IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.474.503	$-170.703$
PAGAUTE
NETEKIMAI
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMA	3.474.503	$-170.703$
PELNO MOKESTIS	343.995	$-199.082$
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.130.508	28.379
TENKANTIS IMONĖS AKCININKAMS	2.414.736	161.143
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	715.772	$-132.764$

AB "Panevėžio statybos trestas" Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2015 m. 1-3 mėn.

$\overline{\phantom{a}}$

Atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Litais	kapitalas Istatinis	ilg.mater.turto Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas rezultatas	IS viso
2014 metų grynasis pelnas (nuostoliai) Likutis 2014 m. sausio 1 d.	4.735.287	1.703.578	473.537	31.492.643	38.405.045
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		$-42.807$		39,550 212.821	-3.257 212.821
Likutis 2014 m. kovo 31d	4.735.287	1.660.771	473.537	31.745.014	38.614.609
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	4.735.287	1.540.662	473.537	32.732.238	39.481.724
2015 metų grynasis pelnas (nuostoliai)				446.067	446.067
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	6.213	-38.588		38.589	6.214
Likutis 2015 m. kovo 31 d.	4.741.500	1.502.074	473.537	33.216.894	39.934.005

Nuos.dalis tenkanti
Sukauptas pelus
kurso	polavčio
	POTOMOVE
	POTATOR
	zonitolog
	Įstatinis Perkainojimo Privalomasis

AB "Panevėžio statybos trestas" Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2015 m. 1-3 mėn.

Eurai	kapitalas Istatinis	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	pokyčio kurso itaka	Sukauptas pelnas	mot.jm.akc Nuos.dalis tenkanti	Mažumos dalis	Is viso
Likutis 2014 m. sausio 1 d.	4.735.287	$\frac{8}{2}$ 2.141.6	598.468	284.789	27.052.814	34,813.016	1.260.310	36.073.326
2014 metų grynasis pelnas Kitų bendrųjų pajamų (nuostoliai)		-45.996		171.922	42.739 161.144	161.144 168.665	$-132.765$ 111.088	28.379 279.753
Likutis 2014 m. kovo 31d	4.735.287	2.095.662	598.468	456.711	27.256.697	35.142.825	1.238.633	36,381,458
Likutis 2014 m. gruodžio 31d.	4.735.287	1.897.270	598.468	2.432.785	25.569.113	35.232.923	982.296	36.215.219
2015 metų grynasis pelnas (nuostoliai)					2.414.736	2.414.736	715.773	3.130.509
Kitų bendrųjų pajamų	6.213	-41.779		-343.766	42.846	-336.486	$-150.307$	-486.793
Likutis 2015 m. kovo 31 d.	4.741.500	5 1.855.4		598.468 2.089.019	28.026.695	37.311.173	1.547.762	38.858.935

Atskira pinigų srautų ataskaita

Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas 446.067 212.821 Nusidėvėjimas ir amortizacija 209.531 190.352 (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo $-3.520$ 10.888 652.078 414.061 Atsargų pokytis 8.924 $-377.518$ Pirkėjų įsiskolinimo pokytis $-4.967.802$ $-2.302.134$ Išankstinių apmokėjimų pokytis $-97.221$ 743.055 Po vienerių metų gautinų sumų pokytis 4.584 28.592 Kito turto pokytis $-67.335$ $-2.118.938$ Skolų tiekėjams pokytis 1.283.399 1.452.963 Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis $-1.198.148$ $-1.790.095$ Atidėtų ir kitų įsipareigojimų pokytis $-997.848$ 41.840 $-5.379.369$ $-3.908.174$ Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas $-549.133$ $-305.823$ Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 19.226 19.712 Investicijų įsigijimas $-6.432$ Paskolų suteikimas $-1.544.521$ $-2.484.249$ Paskolų susigrąžinimas 781.657 676.012 Gauti dividendai ir palūkanos 693 3.487 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai $-1.292.078$ $-2.097,293$ Finansinės veiklos pinigų srautai Sumokėti dividendai $\mathbf{0}$ $-653$ Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas $\mathbf{0}$ 1.080 Paskolų ir kitų finansinių skolų grąžinimas $\mathbf 0$ $-1.080$ Sumokėtos palūkanos $-17.688$ $-8.307$ $-17.688$ Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai $-8.960$ Grynasis pinigų srautų padidėjimas $-6.689.135$ (sumažėjimas) $-6.014.427$ Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1d. 18.602.735 13.957.491		2015 03 31	2014 03 31
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d.	11.913.600	7.943.064

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

	2015 03 31	2014 03 31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas	3.130.508	28.378
Nepiniginių straipsnių eliminavimas:
Nusidėvėjimas ir amortizacija	284.398	253.270
Kiti nepiniginiai straipsniai	$-217.683$	$-283.593$
	3.197.223	$-1.945$
Atsargų pokytis	97.941	$-477.609$
Pirkėjų įsiskolinimo pokytis	$-3.218.227$	$-3.293.514$
Išankstinių apmokėjimų pokytis	$-1.740.773$	697.358
Kito turto pokytis	$-616.113$	$-2.246.496$
Skolų tiekėjams pokytis	942.215	1.430.285
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	$-1.812.311$	$-1.843.665$
Atidėjinių ir kitų įsipareigojimų pokytis	$-386.860$	$-1.553.009$
	$-3.536.905$	$-7.288.595$
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų
eliminavimas	$-1.628.780$	280.889
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	$-5.165.685$	$-7.007.706$
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	$-582.977$	$-396.728$
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	19.474	243.249
Ilgalaikių investicijų įsigijimas	0	$-6.432$
Paskolų susigrąžinimas	357	327
Gauti dividendai ir palūkanos	2.269	10.936
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	$-560.877$	$-148.648$
Finansinės veiklos pinigų srautai
Sumokėti dividendai	$\bf{0}$	$-653$
Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas	$\mathbf{0}$	472.319
Paskolų ir kitų finansinių skolų grąžinimas	$-84.240$	$-64.260$
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	$-10.075$	$-110.034$
Sumokėtos palūkanos	$-74.153$	$-111.303$
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	$-168.468$	186.069
Grynasis pinigų srautų padidėjimas
(sumažėjimas)	$-5.895.030$	$-6.970.285$
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.	20.948.848	16.997.740
Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d.	15.053.818	10.027.455

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendra informacija

AB "Panevėžio statybos trestas" (toliau - Įmonė) buvo įkurta 1957 m. ir ilgą laiką buvo Šiaurės Lietuvos statybos trestas. 1991 m. Įmonė buvo įregistruota kaip valstybinė įmonė. 1993 m. spalio 30 d. valstybinė įmonė buvo reorganizuota į akcinę įmonę. Įmonės kodas 147732969, PVM kodas LT477329610. Registravimo pažymėjimo Nr. 013732, pažymėjimas išduotas 2004 m. rugsėjo 27 d. Valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo.

Įmonės sudėtyje veikia šie filialai: "Gerbusta", "Pastatų apdaila", "Genranga" , "Konstrukcija", "Betonas", "Stogas" ir "Klaipstata". Įmonė turi nuolatinę buveinę Latvijoje bei Švedijos karalystėje. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis neribotas.

Pagrindinė Įmonės ir dukterinių įmonių (Grupės) veiklos sritis - įvairios paskirties pastatų, statinių, įrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų projektavimas ir statyba Lietuvoje ir už jos ribų, nekilnojamo turto vystymas.

2015 m. kovo 31 d. Grupę sudaro motininė įmonė ir 11 dukterinių įmonių:

Dukterinės įmonės	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (proc.)	Buveinės adresas
UAB "Skydmedis"	Statyba: skydiniai namai	100	Pramonės g. 5, Panevėžys Tel. 8 45 583341
UAB "Metalo meistrai"	Statyba	100	Tinkly g. 7, Panevėžys
UAB "Vekada"	Statyba: elektros instaliacija	96	Marijonų g. 36, Panevėžys Tel. 8 4 5461311
AB "Panevėžio statybos trestas" ir partnerių TŪB "Vilniaus papėdė"	Nekilnojamojo turto vystymas	69	Tuskulenų g. 33, Vilnius
UAB "Alinita"	Statyba: kondicionavimo jranga	100	Tinkly g. 7, Panevėžys Tel. 8 45 467630
"Kingsbud" Sp.z.o.o.	Tarpininkavimo paslaugos	100	A. Patli, 16-400 Suwalki, Polska
"PS Trests" SIA	Statyba	100	Vietalvas 5, Ryga
"Baltlitstroij" OOO	Statyba	100	Sovetskij pr. 43, Kaliningradas Tel. 0074012350435
"Teritorija" OOO	Nekilnojamojo turto vystymas	87,5	Lunačiarskio per. 43-27, Čerepovecas Bologdos sritis KCINĖ BENDROVĖ

AB PST Nordic	Statybos darbai	100	KROSSGATAN 25 162 50 Vällingby Stockholms län
UAB "PST Investicijos"	Nekilnojamojo turto vystymas	68	Verkių g. 25C, Vilnius Tel. 8 5 2102130
UAB "PST investicijos" dukterinės įmonės:
UAB "Ateities projektai"	Nekilnojamojo turto vystymas	100	Verkių g. 25C, Vilnius
UAB "Šeškinės projektai"	Nekilnojamojo turto vystymas	100	Verkių g. 25C, Vilnius
UAB "Verkių projektas"	Nekilnojamojo turto vystymas	100	Verkių g. 25C, Vilnius
ZAO "ISK Baltevromarket"	Nekilnojamojo turto vystymas	100	Pobedi aikštė 10, Kaliningradas

Bendrovės įstatinis kapitalas ir jo sudėtis

2015 m. kovo 31 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 4 741 500 EUR, padalinti į 16 350 000 paprastąsias vardines akcijas (toliau PVA), kurios vieneto nominali vertė - 0,29 EUR. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas - tai įrašas vertybinių popierių sąskaitose. AB "Panevėžio statybos trestas" akcijomis rinkoje prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 2015 m. kovo 31 d. viso akcininkų skaičius buvo 1876. Nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

Akcininko vardas, pavardė (imonės pavadinimas, rūšis, būstinės adresas, imonių rejestro kodas)	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.)	Turima istatinio kapitalo dalis $(\% )$	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis $(\%)$	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis $(\%)$
AB Panevėžio keliai, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, Imonės kodas 147710353.	8 138 932	49,78	49,78
SWEDBANK AS Clients 10060701, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia	994 018	6,08	6,08
Laisvai cirkuliuojančios akcijos	7217050	44,14	44,14

AB "Panevėžio statybos trestas" ir OMX Baltic Benchmark GI indeksų pokytis 2015 m. 1-3 mėn.

Bendrovės akcijų kainos dinamika VVPB per 2015 m. 1-3 mėn. (Eurai)

Paskutinė	Vidutinė	Didžiausia	Mažiausia	Paskutinė
akcijos kaina	akcijos kaina	akcijos kaina	akcijos kaina	akcijos kaina
2014 12 31	per 1-3 mėn.	per 1-3 mėn.	per 1-3 mėn.	2015 03 31
0.858 EUR	0.901 EUR	0,930 EUR	0,840 EUR	0,890 EUR

Tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindai

Tarpinėje finansinėje atskaitomybėje skaičiai eurais.

Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.

Rengiant tarpinę atskaitomybę buvo naudojami šie valiutų kursai (valiutos kiekis už 1 eurą):

Valiuta	2015.03.31	2014.12.31
1 RUB	62,5595	68,7111
1 SEK	9,3207	9,5260
1 PLN	4,0938	4,2916

Konsolidavimo principai

Dukterinės įmonės - tai įmonės, kurias kontroliuoja patronuojanti Bendrovė. Kontrolė apibrėžiama kaip gebėjimas daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant iš šios įmonės naudos. Įvertinant kontrolę, atsižvelgiama į turimą bendrą kitos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičių. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos įtraukiamos į konsoliduotą finansinę ataskaitą nuo kontrolės įsigijimo dienos bei nebeitraukiamos nuo kontrolės praradimo dienos. Konsoliduojant finansines ataskaitas, Grupės įmonių pajamos ir sąnaudos, gautinos ir mokėtinos sumos bei nerealizuoti rezultatai yra eliminuojami.

Investicijos

Grupės investicijos ilgalaikio turto įsigijimui per 2015 metų I ketvirtį sudarė 582 977 eurai.

Už 549 133 eurus ilgalaikio turto įsigijo AB "Panevėžio statybos trestas". Per 2015 metų I ketvirtį ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos Grupėje sudarė 284 398 eurus, iš kurių 209 531 euras apskaityti AB "Panevėžio statybos trestas" finansinėje atskaitomybėje.

Turtas

Kadangi 2015 m. I ketv. vykdomas UAB "PST investicijos" dukterinės įmonės UAB "Verkių projektas" pardavimo procesas, UAB "Verkių projektas" turtas ir įsipareigojimai konsoliduotame balanse parodyti kaip trumpalaikis turtas ir įsipareigojimai skirti perparduoti, įskaitant ir AB "DNB bankas" suteikta 2 539 543 eurų paskolą, vadovaujantis IFRS 5.38 standartu.

Paskolos

2015 m. kovo 31 d. Grupė turėjo 2 101 926 eurus paskolų, iš kurių 1 735 649 eurai ilgalaikiai bei trumpalaikiai UAB "PST investicijos" įmonių grupės kreditai. Paskolų sumažėjimą nulėmė 3 917 612 euru AB "SEB bankas" paskolos eliminavimas, paskelbus UAB "PST investicijos" dukterinėms jmonėms UAB "Kauno erdvė" ir UAB "Sakališkės" bankroto bylas.

Garantijos, laidavimai

2015 m. kovo 31 d. kredito institucijų suteiktos garantijos už AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės įsipareigojimus sudarė 12 768 418 eurų, iš kurių 10 542 122 eurai Rusijos Federacijos kredito institucijų suteiktos garantijos už imonės OOO Baltlitstroj sutarčių vykdymą.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Reikšmingų sandorių su susijusiomis šalimis nebuvo.

Dividendai

2015 m. balandžio 30 d. įvykęs AB "Panevėžio statybos trestas" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 1 079 100 eurų dividendų už 2014 metus.

Reikšmingi tarpinės finansinės atskaitomybės pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

AB "Panevėžio statybos trestas" (PST) grupė per tris šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 26.3 mln. eurų pajamų – tai yra 49 proc. daugiau nei pernai. Pirmą 2015 metų ketvirtį PST imonių grupės grynasis pelnas buvo 3,1 mln. eurų, tame tarpe 1,4 mln. eurų pelnas priskaičiuotas dėl UAB "PST investicijos" jmonių UAB "Kauno erdvė" ir UAB "Sakališkės" kontrolės netekimo (2015 m vasario 24 dieną Vilniaus apygardos teismo iškelta bankroto bylos). 2014 m. I ketv. įmonių grupės grynasis pelnas buvo 0,028 mln. eurų.

AB "Panevėžio statybos trestas" neaudituotais duomenimis uždirbo 0,446 mln. eurų grynojo pelno, tai yra 2,1 karto daugiau lyginant su 0,213 mln. eurų uždirbtu pelnu per 2014 m. I ketv., ir gavo 18,9 mln. euru pajamu, tai yra 62 proc. daugiau nei 2014 metų I ketv.

Kadangi TŪB "Vilniaus papėdė" po objekto Valdovų rūmų rekonstrukcijos A dalies pridavimo veiklos nevykdė, pradėta bendrijos likvidavimo procedūra.

	Grupė			Imonė
	2013 m 1-3 mèn.	2014 m 1-3 mėn.	2015 m 1-3 mėn.	2013 m 1-3 mèn.	2014 m 1-3 mėn.	2015 m 1-3 mėn.
Pajamos	18.606	17.609	26.317	13.135	11.643	18.872
Bendrasis pelnas	1.038	2.520	2.877	345	1.261	1.542
Bendrojo pelno marža (proc.)	5,58	14,31	10,93	2,63	10,83	8,17
Grynasis pelnas (nuostolis)	$-436$	28,4	3.131	$-376$	212,9	585
Grynojo pelno marža (proc.)	$-2,35$	0,16	11,9	$-2,86$	1,83	2,36
Pelnas vienai akcijai (litais)	$-0,026$	0,002	0,191	$-0,023$	0,014	0,027
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA	9,85	193,8	3.834	1,16	470,9	813,00
EBITDA marža (proc.)	0,05	1,1	14,57	0,01	4,04	4,31
Nuosavybės grąža (proc.) (ROE)	$-1,32$	0,08	8,39	$-0,99$	0,55	1,12
Vidutinio turto grąža arba turto pelningumas (ROA)	$-0,67$	0,04	4,13	$-0,66$	0,4	0,73
Investicijų pelningumas (ROI)	$-1,12$	0,07	7,83	$-0,98$	0,54	1,1
Einamojo likvidumo koeficientas	2,03	2,14	1,9	2,11	2,61	2,34
Kritinio likvidumo koeficientas	1,44	1,57	1,52	2,04	2,53	2,26
Bendrojo likvidumo koeficientas	1,07	1,18	1,01	1,99	2,58	1,88
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	0,51	0,53	0,49	0,67	0,72	0,65
Akcijos buhalterinė vertė	2,03	2,15	2,28	2,31	2,36	2,44
Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E)	$-42,7$	587,7	4,65	$-49,6$	78,4	32,6
Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV)	0,56	0,47	0,39	0,49	0,43	0,36

AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės ir įmonės veiklos rezultatai (tūkst. EUR):