Panevezio Statybos Trestas

Quarterly Report • May 31, 2012

AB "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS"

2012 m. trijų mėnesių neaudituota KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2012 m. gegužės 31 d. Panevėžys

AB "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS"

Konsoliduotos ir įmonės finansinės atskaitomybės už ketvirtį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d.

Neaudituotos

Imonių rejestro kodas 147732969 Būstinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva

BENDROVĖS ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Šiuo patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2012 m. trijų mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB "Panevėžio statybos trestas" ir bendrovės "Panevėžio statybos trestas" grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Disert

AB "Panevėžio statybos trestas" generalinis direktorius Dalius Gesevičius

Derecce

AB "Panevėžio statybos trestas" finansu direktorė Dalė Bernotaitienė

Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas	Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
Istatinis kapitalas	16 350 000 litu
Būstinės adresas	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva
Telefonas	$(8-45)$ 505 503
Faksas	$(8-45)$ 505 520
Elektroninis paštas	pst@pst.lt
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Iregistravimo data ir vieta	1993 spalio 30 d., Panevėžio miesto valdyba
Registracijos Nr.	AB 9376
Imonių rejestro kodas	147732969
Imonės PVM kodas	LT477329610
Juridinių asmenų registro tvarkytoja	Valstybės imonė Registrų centras
Interneto adresas	www.pst.lt

Valdyba

Remigijus Juodviršis, pirmininkas Artūras Bučas Gvidas Drobužas Irma Abromavičienė Vilius Gražys

Vadovybė Dalius Gesevičius, generalinis direktorius

Atskira finansinės būklės ataskaita

Litais
TURTAS	2012 03 31	2011 12 31
Ilgalaikis turtas	79192100	71258514
Nematerialusis turtas	16531	21105
Materialusis turtas	16328321	17340459
Investicijos ir po vienerių metų gautinos
sumos	62525140	53423459
Atidėto mokesčio turtas	322108	473491
Trumpalaikis turtas	112552001	137341907
Atsargos	19097710	9769019
Išankstiniai apmokėjimai	5443584	6245330
Pirkėjų įsiskolinimas	53572568	60206979
Kitas trumpalaikis turtas	15917870	17433755
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18520269	43686824
Turto iš viso:	191744101	208600421

NUOSAVAS KAPITALAS IR	2012 03 31	2011 12 31
ISIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas	130693886	130434694
Istatinis kapitalas	16350000	16350000
Rezervai	7389800	7553805
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	106954086	106530889
Valiutos kurso pokyčio įtaka
Mažumos dalis
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	61050215	78165727
Po vienerių metų mokėtinos sumos
ir ilgalaikiai įsipareigojimai	2192591	2642945
Paskolos ir kitos finansinės skolos	236956	537785
Atidėjimai garantiniam remontui	940088	1060670
Atidėtieji mokesčiai	1015547	1044490
Per vienerius metus mokėtinos sumos
ir trumpalaikiai įsipareigojimai	58857624	75522782
Paskolos ir finansinės skolos	1405330	1582227
Skolos tiekėjams	29597475	35536154
Gauti išankstiniai apmokėjimai	15258049	16523170
Mokėtinas pelno mokestis	1135235	2060324
Kiti įsipareigojimai	11461535	19820907
NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	191744101	208600421

Konsoliduota finansinės būklės ataskaitai

Litais

TURTAS	2012 03 31	2011 12 31
Ilgalaikis turtas	40.438.150	39.699.308
Nematerialusis turtas	182.193	179.792
Materialusis turtas Kitos investicijos ir po vienerių metų	23.994.507	22.833.766
gautinos sumos	14.529.069	14.632.296
Kitas ilgalaikis turtas	1.732.381	2.053.454
Trumpalaikis turtas	166.629.029	187.212.768
Atsargos	59.602.082	50.023.833
Išankstiniai apmokėjimai	13.675.083	8.624.496
Pirkėjų įsiskolinimas	58.657.661	71.635.644
Kitas turtas	11.529.303	6.865.724
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	23.164.900	50.063.071
Turto iš viso:	207.067.179	226.912.076

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI	2012 03 31	2011 12 31
Nuosavas kapitalas	107.068.829	112.181.933
Įstatinis kapitalas	16.350.000	16.350.000
Rezervai	8.396.419	8.572.753
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	82.368.947	86.400.093
Valiutos kurso pokyčio įtaka	$-46.537$	859.087
Mažumos dalis	4.470.576	4.247.232
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	95.527.774	110.482.911
Po vienerių metų mokėtinos sumos
ir ilgalaikiai įsipareigojimai	6.216.603	5.099.692
Paskolos ir kitos finansinės skolos	2.903.842	1.663.643
Atidėjiniai	1.866.180	1.981.768
Atidėto mokesčio įsipareigojimas	1.321.052	1.349.995
Dotacijos ir subsidijos	43.987	45.900
Kiti įsipareigojimai	81.542	58.386
Per vienerius metus mokėtinos sumos
ir trumpalaikiai įsipareigojimai	89.311.171	105.383.219
Paskolos ir finansinės skolos	15.075.934	16.333.899
Skolos tiekėjams	32.805.456	39.590.984
Gauti išankstiniai apmokėjimai	25.645.093	22.486.770
Mokėtinas pelno mokestis	1.175.383	2.093.659
Kiti įsipareigojimai	14.609.305	24.877.907
NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMU IŠ VISO:	207.067.179	226.912.076

Atskira bendrųjų pajamų ataskaita

Litais
STRAIPSNIAI	2012 03 31	2011 03 31
PARDAVIMO PAJAMOS	40.466.236	27.922.755
PARDAVIMO SAVIKAINA	38.094.126	24.465.651
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2.372.110	3.457.104
VEIKLOS SANAUDOS	2.803.616	2.885.324
Pardavimo	108.612	80.210
Bendrosios ir administracinės	2.695.004	2.805.114
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	$-431.506$	571.780
KITA VEIKLA	15.193	$-78.933$
Pajamos	368.901	256.991
Sanaudos	353.708	335.924
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	1.116.908	313.450
Pajamos	1.226.667	394.275
Sanaudos	109.759	80.825
IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	700.595	806.297
PAGAUTĖ
NETEKIMAI PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	700.595	806.297
PELNO MOKESTIS	426.980	158.487
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	273.615	647.810

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Litais
STRAIPSNIAI	2012 03 31	2011 03 31
PARDAVIMO PAJAMOS	44.876.085	40.743.784
PARDAVIMO SAVIKAINA	45.699.815	35.385.681
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	$-823.730$	5.358.103
VEIKLOS SANAUDOS	4.394.709	4.402.422
Pardavimo	247.783	152.763
Bendrosios ir administracinės	4.146.926	4.249.659
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	$-5.218.439$	955.681
KITA VEIKLA	$-76.105$	$-122.393$
Pajamos	318.469	249.843
Sanaudos	394.574	372.236
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	1.952.280	216.845
Kitos finansinės veiklos pajamos	2.463.457	388.013
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	511.177	171.168
IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	$-3.342.264$	1.050.133
PAGAUTĖ
NETEKIMAI
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMA	$-3.342.264$	1.050.133
PELNO MOKESTIS	701.703	273.433
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	$-4.043.967$	776.700
TENKANTIS IMONĖS AKCININKAMS	$-4.193.054$	997.296
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	149.087	$-220.596$

Atskira pinigų srautų ataskaita

- 1	паг

	$201201 - 03$	$201101 - 03$
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas	273.615	647.810
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1.106.751	1.298.960
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	$-71.294$	$-10.403$
Pelno mokesčio sąnaudos	426.980	158.487
	1.736.052	2.094.854
Atsargų pokytis	$-9.328.691$	$-2.007.467$
Pirkėjų įsiskolinimo pokytis	6.634.411	$-6.631.928$
Išankstinių apmokėjimų pokytis	801.746	$-1.207.435$
Po vienerių metų gautinų sumų pokytis	$-30.585$	$-198.024$
Kito turto pokytis	$-3.924.809$	8.311.058
Skolų tiekėjams pokytis	$-5.938.679$	$-1.747.127$
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	$-1.265.121$	1.107.539
Atidėtų ir kitų įsipareigojimų pokytis	$-8.641.515$	$-3.277.066$
	$-19.957.191$	$-3.555.596$
Sumokėtas pelno mokestis	$-1.833.516$	$-574.558$
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	$-21.790.707$	$-4.130.154$
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	$-100.363$	$-108.178$
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	73.273	10.413
Investicijų įsigijimas	0	0
Paskolų suteikimas	$-3.349.559$	$-10.345.895$
Paskolų susigrąžinimas	202.605	3.189.738
Gauti dividendai ir palūkanos	391.979	276.546
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	$-2.782.065$	$-6.977.376$
Finansinės veiklos pinigų srautai
Sumokėti dividendai	$-6.725$	$-17.644$
Paskolų ir finansinių skolų gavimas	0	0
Paskolų ir finansinių skolų grąžinimas	0	$\bf{0}$
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	$-477.726$	$-615.457$
Sumokėtos palūkanos	$-109.332$	$-77.869$
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	$-593.783$	$-710.970$
Grynasis pinigų srautų padidėjimas
(sumažėjimas)	$-25.166.555$	$-11.818.500$
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	43.686.824	40.847.520
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	18.520.269	29.029.020

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Litais

	$201201 - 03$	$201101 - 03$
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas	$-4.043.967$	776.700
Nepiniginių straipsnių eliminavimas:
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1.296.133	1.507.003
Kiti nepiniginiai straipsniai	2.504	$-123.795$
	$-2.745.330$	2.159.908
Atsargų pokytis	$-9.578.249$	$-2.211.103$
Pirkėjų įsiskolinimo pokytis	12.977.983	$-13.298.730$
Išankstinių apmokėjimų pokytis	$-5.050.587$	$-1.228.937$
Kito turto pokytis	$-4.562.009$	8.496.520
Skolų tiekėjams pokytis	$-6.785.528$	$-1.086.853$
Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis	3.158.323	$-1.265.207$
Atidėjinių ir kitų įsipareigojimų pokytis	$-11.274.498$	$-4.593.806$
	$-23.859.895$	$-13.028.208$
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų
eliminavimas	$-540.824$	46.755
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	$-24.400.719$	$-12.981.453$
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	$-2.462.488$	$-169.107$
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	74.245	10.413
Paskolų suteikimas		$-2.575.380$
Paskolų susigrąžinimas	1.657	692.569
Gauti dividendai ir palūkanos	119.921	115.719
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	$-2.266.665$	$-1.925.786$
Finansinės veiklos pinigų srautai
Sumokėti dividendai	$-6.725$	$-17.644$
Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas	512.033	109.123
Paskolų ir kitų finansinių skolų grąžinimas
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	529.799	$-672.400$
Sumokėtos palūkanos	$-206.296$	$-164.282$
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	$-230.787$	$-745.203$
Grynasis pinigų srautų padidėjimas
(sumažėjimas)	$-26.898.171$	$-15.652.442$
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	50.063.071	49.159.690
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	23.164.900	33.507.248

AB "Panevėžio statybos trestas" Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2012 m. 1-3 mėn.

Atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Litais	kapitalas Istatinis	ilg.mater.turto Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas rezultatas	Iš viso
2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai) nepripaž. 2011 metų grynasis pelnas (nuotoliai) Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. Dividendai	16.350.000	9.119.597 $-175.294$	1.635.030	647.810 105.483.449 175.294	132.588.076 647.810
Atid.pelno mok.įsipareig.susiję su mat.turto perk. 2012 metų grynasis pelnas (nuostoliai) nepripaž. Igalaikio materialiojo turto perkainojimas Susijęs atidėto mokesčio įsipareigojimas 2012 metų grynasis pelnas (nuostoliai) .ikutis 2011 m. gruodžio 31 d. Likutis 2011 kovo 31 d. Dividendai	16,350.000 16.350.000	8.944.303 5.918.775 $-149.582$ $-14.423$	1.635.030 1.635.030	149.582 106.306.553 106,530,889 273.615	133.235.886 273,615 130.434.694 $-14.423$
Likutis 2012 m. kovo 31 d.	16.350.000	5.754.770	1.635.030	106.954.086	130,693,886

September

$\mathbf{11}$

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Litais	kapitalas Istatinis	Perkainojimo 2S rezerv	Privalomasis rezervas	Valiutos pokyčio kurso itaka	Sukauptas pelnas	mot.jm.akc. Nuos.dalis tenkanti	Mažumos dalis	Iš viso
Perkainojimo rezervo sumažėjimas Likutis 2011 m. sausio 01 d. 2011 metų grynasis pelnas	16.350.000	9.784.208 $-194.393$	2.020.212	434.660	85.449.807 194.393	114.038.887	4.820.707	118.859.594
Valiutos kurso pokyčio įtaka (nuostoliai)				-462.700	997.296	997.296 -462.700	$-220.595$	-462.700 776.701
Likutis 2011 m. kovo 31 d.	16.350.000	9.589.815	2.020.212	$-28.040$	86.641.496	114.573.483	4.600.112	119,173.595
Perkainojimo rezervo sumažėjimas Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	16.350.000	6.541.416 $-161.908$	2.031.336	572.174	86.400.093 161.908	111.895.019	4.534.146	116,429.165
Ilgalaikio materialiojo turto 2012 metų grynasis pelnas perkainavimas		$-14.425$				$-14.425$		$-14.425$
Valiutos kurso pokyčio įtaka (nuostolis)				$-618.711$	$-4.193.054$	$-4.193.054$ $-618.711$	149.090 $-212.660$	$-4.043.964$ -831.371
Likutis 2012 m. kovo 31 d.	16.350.000	6.365.083	2.031.336	-46.537	82.368.947	107.068.829	4.470.576	111.539.405

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendra informacija

AB "Panevėžio statybos trestas" (toliau - Įmonė) buvo įkurta 1957 m. ir ilgą laiką buvo Šiaurės Lietuvos statybos trestas. 1991 m. Imonė buvo įregistruota kaip valstybinė įmonė. 1993 m. spalio 30 d. valstybinė jmonė buvo reorganizuota į akcinę jmonę. Įmonės kodas 147732969, PVM kodas LT477329610. Registravimo pažymėjimo Nr. 013732, pažymėjimas išduotas 2004 m. rugsėjo 27 d. Valstybinės imonės Registru centro Panevėžio filialo.

Imonės sudėtyje veikia šie filialai: "Gerbusta", "Pastatų apdaila", "Genranga" ir "Klaipstata". Šie filialai organizuoja apskaitą savarankiškai, bet jų turtas, įsipareigojimai, ir finansinis rezultatas įtraukiami rengiant Imonės atskaitomybę. Imonė turi atstovybę Čerepovece bei filialą Kaliningrade, taip pat nuolatinę buveinę Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis - neribotas.

Pagrindinė Įmonės ir dukterinių įmonių (Grupės) veiklos sritis - įvairios paskirties pastatų, statinių, įrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų projektavimas ir statyba Lietuvoje ir už jos ribų, nekilnojamo turto vystymas. Be šios veiklos Įmonė užsiima patalpų ir mechanizmų nuoma, komunalinių ir ryšių paslaugų perpardavimu.

Dukterinės įmonės	Veiklos pobūdis		Buveinės adresas
UAB "Skydmedis"	Medinių konstrukcijų gamyba	100	Pramonės g. 5, Panevėžys Tel. 8 45 583341
UAB "Metalo meistrai"	Metalinių konstrukcijų gamyba	100	Tinklų g. 7, Panevėžys
UAB "Vekada"	Elektros montavimo darbai	96	Marijonų g. 36, Panevėžys Tel. 8 4 5461311
TŪB "Vilniaus papėdė"	Statybos darbai	69	Tuskulėnų g. 33, Vilnius
UAB "Alinita"	Pastatų vėdinimas ir kondicionavimas	100	Tinklų g.7, Panevėžys Tel. 845467630
"KINGSBUD"Sp.ZO.O.	Statybinių medžiagų didmeninė prekyba	100	A.Patli, 16-400 Suwalki, Polska
"PS Trests" SIA	Statyba	100	Vietalvas 5, Ryga
"Baltlitstroij" OOO	Statyba	100	Sovetskij pr. 43, Kaliningradas Tel. 0074012350435
UAB "PST Investicijos"	Nekilnojamojo turto vystymas		Lvovo 25, Vilnius Tel. 8 5 2102130
UAB "PST investicijos" dukterinės įmonės:
UAB "Ateities projektai"	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
UAB "Šeškinės projektai"	Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas	100	Lvovo 25, Vilnius
			ACCINE BENDDAVE A

2012 m. kovo 31 d. Grupę sudaro motininė įmonė ir 9 dukterinės įmonės:

AB "Panevėžio statybos trestas" Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2012 m. 1-3 mėn.

Bendrovės įstatinis kapitalas ir jo sudėtis

2012 m. kovo 31 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 16 350 000 Lt, padalinti į 16 350 000 paprastąsias vardines akcijas (toliau PVA), kurios vieneto nominali vertė $-1,00$ Lt. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas - tai įrašas vertybinių popierių sąskaitose. AB "Panevėžio statybos trestas" akcijomis rinkoje prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 2012 m. kovoo 31 d. viso akcininkų skaičius buvo 2388. Nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

Akcininko vardas, pavardė (imonės pavadinimas, rūšis, būstinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.)	Turima istatinio kapitalo dalis $(\%)$	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis $(\% )$	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis $(\%)$
AB Panevėžio keliai, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, Imonės kodas 147710353.	8 138 932	49,78	49,78
Skandinaviska Enskildas Banken clients, Sergels, Torg 2, 10640, Stockholm Švedija, 5020329081	971 462	5,94	5,94
Laisvai cirkuliuojančios akcijos	7 239 606	44,28	44,28

Bendrovės akcijų kainos dinamika VVPB per 2012 m. 1-3 mėn. (Lt)

Paskutinė	Vidutinė	Didžiausia	Mažiausia	Paskutinė
akcijos kaina	akcijos kaina	akcijos kaina	akcijos kaina	akcijos kaina
2011 12 31	per 1-3 mėn.	per 1-3 mèn.	per 1-3 mèn.	2012 03 31
$3.764$ Lt	$4,244$ Lt	$4.554\,$ Lt	$3,760$ Lt	$4.281$ Lt

Tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindai

Tarpinėje finansinėje atskaitomybėje skaičiai pateikiami nacionaline valiuta, litais, kuri yra ir įmonės funkcinė valiuta.

Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.

Rengiant tarpinę atskaitomybę buvo naudojami šie valiutų kursai:

Valiuta	2012.03.31	2011.12.31
1 EUR	3,4528	3,4528
10 RUB	8,8433	8,3334
1 LV	4,9297	4,9408
10 PLN	8,3000	7,8506

Konsolidavimo principai

Dukterinės įmonės - tai įmonės, kurias kontroliuoja patronuojanti Bendrovė. Kontrolė apibrėžiama kaip gebėjimas daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansine ir ūkine veikla siekiant iš šios imonės naudos. Įvertinant kontrolę, atsižvelgiama į turimą bendrą kitos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičių. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos įtraukiamos į konsoliduotą finansinę ataskaitą nuo kontrolės įsigijimo dienos bei nebeitraukiamos nuo kontrolės praradimo dienos. Konsoliduojant finansines ataskaitas, Grupės imonių pajamos ir sąnaudos, gautinos ir mokėtinos sumos bei nerealizuoti rezultatai vra eliminuojami

Investicijos į ilgalaikį turtą

Grupės investicijos ilgalaikio turto įsigijimui per 2012 metų pirmą ketvirtį sudarė 2 462 488 Lt.: už 100 363 Lt. ilgalaikio turto įsigijo AB "Panevėžio statybos trestas" bei 1 995 408 Lt UAB "Verkių projektas" investavo administracinio pastato statybai. Per 2011 metų pirmą ketvirtį ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sanaudos Grupėje sudarė 1 296 133 Lt., iš kurių 1 106 751 Lt. apskaityti AB "Panevėžio statybos trestas" finansinėje atskaitomybėje.

Paskolos

2012 m. kovo 31 d. UAB "PST investicijos" įmonių Grupė turėjo 16 101 305 Lt. paskolų, iš kurių 13 526 734 Lt. trumpalaikiai banko kreditai.

Garantijos, laidavimai

2012 m. kovo 31d. kredito institucijų suteiktos garantijos už AB "Panevėžio statybos trestas" įsipareigojimus sudarė 25 037 571 Lt., iš kurių 24 611 571 Lt. už suteiktos Sutarties įvykdymo garantijas. AB "Panevėžio statybos trestas" 2012 m. gegužės 14 d. pasirašė metine Kreditavimo sutarti su AS "UniCredit Bank" 10 000 000 Lt. sumai su nekilnojamo turto ikeitimu.

2012 m. gegužės 18 d. AB "Swedbank" padidino AB "Panevėžio statybos trestas" garantijų limitą iki 15 000 000 Lt. ir pratęsė jų galiojimo terminą iki 2015 m. gegužės 18 d.

2012 m. gegužės 21 d. AB "Panevėžio statybos trestas" pasirašė Laidavimo sutartį už UAB "Verkių projektas" finansinius įsipareigojimus AB DNB bankui 3 559 140 EUR sumai.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Reikšmingų sandorių su susijusiomis šalimis nebuvo.

Dividendai

2012 m. balandžio 26 d. įvykęs AB "Panevėžio statybos trestas" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė nemokėti dividendų už 2011 metus.

Reikšmingi tarpinės finansinės atskaitomybės pokyčiai per ataskaitinį laikotarpi

AB "Panevėžio statybos trestas" (PST) grupė per tris šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 44,9 mln. litų pajamų - tai yra 10 procentų daugiau nei pernai. Pirmą 2012 metų ketvirtį PST įmonių grupė dirbo nuostolingai. Grupės nuostolis per tris mėnesius sudarė 4,04 mln. Lt. Grupės nuostolį įtakojo dukterinės įmonės Kaliningrade "Baltlitstroij" OOO patirtos papildomos išlaidos priduodant objektą.

PST imonė uždirbo 0,274 mln. Litų grynojo pelno ir gavo 40,5 mln.Lt pajamų.

Tačiau reikšmingai sumažėjo įmonės grynasis pinigų srautas. Pinigai išleisti metalo gaminių užpirkimui AB "Akmenės cementas" naujos klinkerio gamybos linijos statybos projekte.

	Grupė			Imonė
	2010 m 1-3 mėn.	2011 m 1-3 mèn.	2012 m 1-3 mėn.	2010 m 1-3 mèn.	2011 m 1-3 mėn.	2012 m 1-3 mèn.
Pajamos	26.150	40.744	44.876	20.232	27.923	40.466
Bendrasis pelnas	3.378	5.358	$-824$	2.024	3.457	2.372
Bendrojo pelno marža (proc.)	12,92	13,15	$-1,84$	10,00	12,38	5,86
Grynasis pelnas (nuostolis)	423	777	$-4.044$	473	648	274
Grynojo pelno marža (proc.)	1,62	1,91	$-9,01$	2,34	2,32	0,68
Pelnas vienai akcijai (litais)	0,04	0,06	$-0,26$	0,03	0,04	0,02
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA	3.572	2.721	$-1.840$	2.242	2.183	1.917
EBITDA marža (proc.)	13,66	6,68	$-4,10$	11,08	7,82	4,74
Nuosavybės grąža (proc.) (ROE)	0,42	0,68	$-3,78$	0,38	0,49	0,21
Vidutinio turto grąža arba turto pelningumas (ROA)	0,21	0,40	$-1,95$	0,28	0,36	0,14
Investicijų pelningumas (ROI)	0,38	0,56	$-3,43$	0,36	0,47	0,21
Einamojo likvidumo koeficientas	1,82	2,89	1,87	2,53	2,33	1,91
Kritinio likvidumo koeficientas	1,18	2,14	1,20	2,41	2,24	1,59
Bendrojo likvidumo koeficientas	1,02	1,58	1,12	2,78	2,71	2,14
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	0,51	0,60	0,52	0,74	0,73	0,68
Akcijos buhalterinė vertė	6,20	7,01	6,55	7,66	8,15	7,99
Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E)	110,6	106,1	$-16,7$	141,8	163,5	255,8
Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV)	0,66	0,92	0,65	0,54	0,79	0,54

AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės ir įmonės veiklos rezultatai (tūkst.Lt):