Panda Financial Holding Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 29, 2014

证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 公告编号：临2014-037

熊猫烟花集团股份有限公司

董事会关于年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相 关格式指引的规定，将本公司2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕335 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票4,000 万股，发行价为每股人民币9.89 元，共计募集资金39,560 万元，坐 扣承销和保荐费用960 万元后的募集资金为38,600 万元，已由主承销商兴业证券股份有限 公司上海分公司于2013 年9 月25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用 30.02 万元后，公司本次募集资金净额为38,569.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-22 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2013 年度实际使用募集资金 38,569.98 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 36.88 万元；累计已使用募集资金 38,569.98 万元，累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 36.88 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 36.88 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

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(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《熊猫烟花集团股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2013 年10 月14 日与中信银行 股份有限公司广州分行签订了《熊猫烟花集团股份有限公司2013 年非公开发行股票募集资 金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

• (二) 募集资金专户存储情况

截至2013 年12 月31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公 司广州分行	7445210182200002136	368,768.89	熊猫烟花集团股份有 限公司
合 计		368,768.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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附件：1．募集资金使用情况对照表

熊猫烟花集团股份有限公司

二〇一四年四月二十八日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：熊猫烟花集团股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：熊猫烟花集团股份有限公司	编制单位：熊猫烟花集团股份有限公司	编制单位：熊猫烟花集团股份有限公司	编制单位：熊猫烟花集团股份有限公司	2013 年度	2013 年度						单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				38,569.98		本年度投入募集资金总额					38,569.98
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					38,569.98
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
偿还银行贷 款和补充流 动资金		38,569.98		38,569.98	38,569.98	38,569.98	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		38,569.98		38,569.98	38,569.98	38,569.98	0.00	100.00
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金其他使用情况					无

[注]：公司分别于2013 年10 月17 日、2013 年11 月9 日、2013 年12 月4 日将募集资金3,000 万元、2,000 万元、33,569.98 万元转入农行基 本户。其中2,000 万元用于支付北京市熊猫烟花有限公司货款；2,000 万元用于偿还北京市熊猫烟花有限公司短期借款。

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