Pamapol S.A. — Management Reports 2021

Mar 31, 2021

WYJAŚNIENIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI STANÓW NIEKTÓRYCH POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ ZMIANAMI TYCH STANÓW WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych	Zmiana wg rachunku przepływów pieniężnych	Zmiana wg bilansu/pozycja wg rachunku wyników	Różnica	Objaśnienie przyczyn różnic
Amortyzacja	5 943	5 744	+ 199	+ 99 amortyzacja know - how – ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych, + 100 odpis wartości środków trwałych w budowie bilansowo traktowany jak amortyzacja
Zmiana stanu należności	6 990	7 391	-401	- 371 spadek salda należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, - 30 wyeliminowanie zmiany stanu opłaconych rat za leasing finansowy z należności na BO-BZ
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-20 756	-12 244	-8 512	+612 spadek salda zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, - 6 340 wyeliminowanie wzrostu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, - 285 wyeliminowanie wzrostu stanu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego, -2 633 wyeliminowanie wzrostu stanu zobowiązań finansowych z tytułu faktoringu niepełnego, + 134 wyeliminowanie zmiany stanu zobowiązań z tyt. wyksięgowania zaliczki inwestycyjnej z BO w koszty
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-736	-703	-33	-33 wyeliminowanie zmiany stanu zaliczki na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych,
Środki pieniężne na koniec okresu	4 113	4 182	-69	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2020 r.