Management Reports • Apr 27, 2018
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Pozycja rachunku przepływów pieniężnych |
Zmiana wg rachunku przepływów pieniężnych |
Zmiana wg bilansu/pozycja wg rachunku wyników |
Różnica | Objaśnienie przyczyn różnic |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja | 5 876 | 5 657 | + 219 | + 99 amortyzacja know - how – ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych, + 120 odpis wartości środków trwałych w budowie bilansowo traktowany jak amortyzacja, |
| Zmiana stanu należności |
3 140 | 2 404 | 736 | - 27 wzrost salda należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, - 4 wyeliminowanie zmiany stanu opłaconych rat za leasing finansowy z należności na BO-BZ, - 1 000 wyeliminowanie z salda należności z tytułu zbytej nieruchomości w 2017 r. + 295 konwersja należności na inwestycje w związku z przejęciem nieruchomości za dług, |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek |
529 | 989 | - 460 | - 372 wzrost salda zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, - 158 wyeliminowanie wzrostu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego, + 70 wyeliminowanie zmiany stanu zobowiązań z tyt. nabycia nieruchomości inwestycyjnej, |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
504 | 564 | -60 | -60 wyeliminowanie zmiany stanu zaliczki na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, |
| Środki pieniężne na koniec okresu |
580 | 584 | -4 | Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2017 r. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.