Pamapol S.A. — Management Reports 2016

Apr 22, 2017

WYJAŚNIENIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI STANÓW NIEKTÓRYCH POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ ZMIANAMI TYCH STANÓW WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych	Zmiana wg rachunku przepływów pieniężnych	Zmiana wg bilansu/pozycja wg rachunku wyników	Różnica	Objaśnienie przyczyn różnic
Amortyzacja	5 403	5 304	+ 99	Amortyzacja know - how – ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych.
Zmiana stanu należności	9 806	7 290	2 516	+ 30 spadek salda należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, + 86 wyeliminowanie zmiany stanu opłaconych rat za leasing finansowy z należności na BO-BZ, +2 400 wyeliminowanie z salda BO należności z tytułu zbytych w 2013 r. udziałów ZPOW Ziębice Sp. z o.o. na rzecz TOP FARMS I FOOD Sp. z o.o. w związku z ich wpływem (patrz dz. Inwestycyjna)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	18 521	18 982	-461	+ 57 spadek salda zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, - 282 wyeliminowanie wzrostu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego, - 236 wyeliminowanie zmiany stanu zobowiązań z tyt. nabycia nieruchomości inwestycyjnej
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	427	500	-73	-73 wyeliminowanie zmiany stanu zaliczki na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej
Środki pieniężne na koniec okresu	848	852	-4	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2016 r.